Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ СИБИРЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 453 | 210 096 | 674 215 | 417 320 | 515 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 486 | 3 717 | 8 486 | 35 024 | 26 205 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 948 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 481 | 3 716 | 8 465 | 24 491 | 20 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 1 | 21 | 10 533 | 3 963 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 967 | 206 379 | 665 729 | 382 296 | 489 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 873 | 39 006 | 89 213 | 106 668 | 65 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 694 | 9 271 | 23 630 | 3 298 | 3 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 409 | 115 873 | 469 506 | 235 523 | 386 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 988 | 42 229 | 82 663 | 36 206 | 21 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 718 | 601 | 13 252 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 887 | 73 453 | 210 096 | 674 215 | 417 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 486 | 3 717 | 8 486 | 35 024 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 481 | 3 716 | 8 465 | 24 491 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 21 | 10 533 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 887 | 70 967 | 206 379 | 665 729 | 382 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 873 | 39 006 | 89 213 | 106 668 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 694 | 9 271 | 23 630 | 3 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 780 | 32 409 | 115 873 | 469 506 | 235 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 24 988 | 42 229 | 82 663 | 36 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 718 | 601 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 453 | 210 096 | 674 215 | 417 320 | 515 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 055 | 36 830 | 81 630 | 86 390 | 127 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 955 | 36 730 | 81 530 | 86 290 | 127 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 150 | 345 | 21 376 | 16 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 150 | 345 | 4 735 | 4 203 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 641 | 12 184 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 347 | 173 116 | 592 240 | 309 554 | 371 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 22 684 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 832 | 169 378 | 583 096 | 298 138 | 333 804 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 515 | 3 737 | 9 121 | 11 392 | 12 181 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 068 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 887 | 73 453 | 210 096 | 674 215 | 417 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 852 | 19 055 | 36 830 | 81 630 | 86 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 752 | 18 955 | 36 730 | 81 530 | 86 290 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 150 | 345 | 21 376 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 150 | 345 | 4 735 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 641 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 035 | 54 347 | 173 115 | 592 240 | 309 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 552 | 24 | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 483 | 52 832 | 169 378 | 583 096 | 298 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 515 | 3 737 | 9 121 | 11 392 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 204 | 23 445 | 58 701 | 173 712 | 49 421 |
| Выручка за предыдущий год | 3 048 | 159 745 | 724 411 | 1 316 402 | 1 986 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 | 136 300 | 665 710 | 1 142 690 | 1 937 563 |
| Выручка за отчетный год | 159 745 | 724 411 | 1 316 402 | 1 986 984 | 1 967 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 445 | 58 701 | 173 712 | 49 421 | 70 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 445 | 24 161 | 61 464 | 32 472 | 56 448 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 080 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 540 | 98 168 | 16 949 | 14 539 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 300 | 665 710 | 1 142 690 | 1 937 563 | 1 896 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 204 | 23 445 | 24 161 | 61 464 | 32 472 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 080 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 540 | 98 168 | 16 949 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 703 | 22 540 | 56 666 | 5 617 | 61 496 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 996 | 1 425 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 58 | 1 828 | 3 812 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 2 948 | 131 | 29 150 | 42 578 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 881 | 4 569 | 4 871 | 55 173 | 35 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 189 | 21 703 | 22 540 | 56 666 | 5 617 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 996 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 105 | 58 | 1 828 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | 2 948 | 131 | 29 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 881 | 4 569 | 4 871 | 55 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 751 | 17 203 | 17 775 | 44 800 | 4 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 91 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 203 | 17 775 | 44 800 | 4 760 | 40 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 203 | 17 775 | 44 800 | 4 760 | 40 913 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 751 | 17 203 | 17 775 | 44 800 | 4 760 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 191 | 19 762 | 48 924 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 243 | 672 196 | 1 260 110 | 1 758 141 | 1 779 204 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 039 | 662 071 | 1 253 969 | 1 747 146 | 1 768 720 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 204 | 10 125 | 6 141 | 10 995 | 10 484 |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 052 | 652 434 | 1 211 186 | 1 802 149 | 1 809 723 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 829 | 517 492 | 864 949 | 1 297 990 | 1 363 369 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 757 | 111 534 | 311 643 | 281 112 | 407 066 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 107 | 34 | 202 | 172 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 049 | 19 312 | 28 341 | 13 219 | 1 962 |
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | 4 096 | 6 219 | 209 626 | 37 154 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 811 | 2 520 | 8 490 | 2 449 | 1 355 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 811 | 2 520 | 8 490 | 2 449 | 1 355 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 756 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 501 | 15 000 | 27 000 | 108 227 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 27 000 | 108 227 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 51 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 15 000 | 27 000 | 91 471 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 27 000 | 85 593 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 881 | 17 242 | 40 434 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 159,7 млн ₽ | 724,4 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | |
| Активы | 73,5 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | 674,2 млн ₽ | 417,3 млн ₽ | 515,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +353,5 % | +81,7 % | +50,9 % | -1,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,19 | 1,12 | 1,23 | 1,32 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,91 | 0,93 | 0,88 | 1,10 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,18 | 0,12 | 0,21 | 0,25 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,85 | 4,70 | 7,26 | 3,83 | 3,05 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 14,7 % | 3,3 % | 4,7 % | 1,6 % | 2,9 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 10,8 % | 2,5 % | 3,4 % | 0,2 % | 2,1 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 8,5 % | 6,6 % | 1,1 % | 7,9 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % | 48,3 % | 54,9 % | 5,5 % | 32,1 % | 13,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 3,45 | 1,95 | 4,76 | 3,82 | 2,09 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 58 дн. | 130 дн. | 43 дн. | 72 дн. | 71 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 21 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 6 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 93 дн. | 186 дн. | 56 дн. | 64 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -33 дн. | -13 дн. | -28 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 10 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,19 | 0,24 | 0,64 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,68 | 2,55 | 1,82 | 2,18 | 3,45 | 6,24 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.10 (компаний: 682).