Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТЛАБ ДИАГНОСТИКА", Саров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТЛАБ ДИАГНОСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 | 2 176 | 5 579 | 10 560 | 42 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 817 | 590 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 817 | 590 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 | 2 176 | 5 579 | 9 743 | 42 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 69 | 488 | 887 | 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 182 | 1 449 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 1 133 | 4 201 | 7 194 | 25 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 3 260 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 177 | 673 | 707 | 1 662 | 10 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 241 | 2 176 | 5 579 | 10 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 817 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 817 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 241 | 2 176 | 5 579 | 9 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 22 | 69 | 488 | 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 182 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 1 133 | 4 201 | 7 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 177 | 673 | 707 | 1 662 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 | 2 176 | 5 579 | 10 560 | 42 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 320 | 561 | 628 | 1 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 | 290 | 531 | 598 | 1 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 1 856 | 5 018 | 9 932 | 40 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 840 | 2 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 856 | 3 178 | 7 692 | 40 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 241 | 2 176 | 5 579 | 10 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 167 | 320 | 557 | 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 290 | 527 | 598 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 1 856 | 5 022 | 9 932 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 840 | 2 240 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 1 856 | 3 182 | 7 692 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 220 | 622 | 731 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 745 | 900 | 3 166 | 3 835 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 558 | 680 | 2 544 | 3 104 | |
| Выручка за отчетный год | 1 745 | 900 | 3 166 | 3 835 | 63 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 220 | 622 | 731 | 21 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 212 | 393 | 133 | 3 028 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 8 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 229 | 598 | 18 790 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 558 | 680 | 2 544 | 3 104 | 42 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 212 | 393 | 133 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 8 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 229 | 598 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 204 | 301 | 123 | 1 945 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 301 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 8 | 107 | 10 | 1 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 204 | 400 | 90 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 8 | 8 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 163 | 340 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 163 | 241 | 105 | 1 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 163 | 241 | 105 | 1 032 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 163 | 340 | 72 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 511 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 594 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 594 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 441 | 2 436 | 2 612 | 40 083 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 116 | 1 700 | 2 213 | 33 365 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 | 12 | 11 | 8 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 172 | 571 | 129 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 151 | 153 | 259 | 6 710 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | 725 | 1 855 | 1 471 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 725 | 1 855 | 3 711 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | 725 | 1 840 | 3 410 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 240 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 240 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 241 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,4 % | +251,8 % | +21,1 % | +1 568,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 1,17 | 1,11 | 0,98 | 1,03 | 2,51 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 1,13 | 0,98 | 0,89 | 0,97 | 2,12 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 | 0,52 | 0,14 | 0,17 | 0,34 | 1,67 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,66 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 5,80 | 8,94 | 15,82 | 24,71 | 0,33 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 23,6 % | 12,4 % | 3,5 % | 4,7 % | 7,0 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 18,1 % | 7,6 % | 2,7 % | 1,6 % | 4,2 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,8 % | 7,5 % | 4,3 % | 1,0 % | 2,4 % | 4,6 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,0 % | 50,9 % | 43,0 % | 16,7 % | 62,2 % | 15,5 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 7,24 | 0,41 | 0,57 | 0,36 | 1,50 | 1,59 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 459 дн. | 484 дн. | 685 дн. | 146 дн. | 72 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 37 дн. | 70 дн. | 104 дн. | 8 дн. | 5 дн. ▼ | 22 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).