Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК ОСАТЕК", Черноголовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК ОСАТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 666 | 149 668 | 202 329 | 178 127 | 131 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 959 | 13 092 | 16 694 | 15 829 | 33 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 959 | 13 092 | 16 694 | 15 829 | 21 525 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 174 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 532 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 707 | 136 576 | 185 635 | 162 298 | 98 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 58 868 | 175 552 | 82 105 | 70 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 774 | 71 713 | 9 457 | 78 169 | 23 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 769 | 5 995 | 626 | 2 024 | 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 666 | 149 668 | 202 329 | 178 127 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 959 | 13 092 | 16 694 | 15 829 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 959 | 13 092 | 16 694 | 13 556 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 273 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 707 | 136 576 | 185 635 | 162 298 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 58 868 | 175 552 | 82 105 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 774 | 71 713 | 9 457 | 70 617 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 769 | 5 995 | 626 | 2 024 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 666 | 149 668 | 202 329 | 178 127 | 131 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 521 | 18 462 | 82 335 | 57 683 | 16 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 224 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 163 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 135 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 554 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 474 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 145 | 131 206 | 119 994 | 120 444 | 95 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 040 | 131 018 | 119 754 | 94 587 | 83 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 333 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 188 | 240 | 25 857 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 666 | 149 668 | 202 329 | 178 127 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 521 | 18 462 | 82 335 | 57 683 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 583 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 554 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 554 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 145 | 131 206 | 119 994 | 99 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 040 | 131 018 | 119 754 | 94 587 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 303 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 188 | 240 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 275 | 136 150 | 649 104 | 84 456 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 603 | 83 456 | 373 386 | 271 868 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 672 | 52 694 | 275 718 | 187 412 | |
| Выручка за отчетный год | 69 603 | 83 456 | 373 386 | 271 868 | 87 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 190 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 868 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 295 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 672 | 52 694 | 275 718 | 196 049 | 68 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 819 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 637 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 474 | 22 701 | 15 606 | 14 893 | 3 440 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 483 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 298 | 11 118 | 10 371 | 8 757 | 3 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 176 | 11 583 | 5 235 | 6 136 | 5 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 474 | 22 701 | 15 606 | 78 441 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 137 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 298 | 11 118 | 10 371 | 7 557 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 176 | 11 583 | 5 235 | 6 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 421 | 24 221 | 82 235 | 57 584 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 632 | 6 076 | 20 569 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 632 | 6 076 | 20 569 | 20 857 | 5 199 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 421 | 24 221 | 82 235 | 57 583 | 8 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 421 | 24 221 | 82 235 | 57 583 | 8 639 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 584 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 506 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 041 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 520 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 521 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 535 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 408 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 072 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 055 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,6 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 373,4 млн ₽ | 271,9 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Активы | 28,7 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 202,3 млн ₽ | 178,1 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,9 % | +347,4 % | -27,2 % | -67,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,04 | 1,55 | 1,35 | 1,02 | 2,68 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,59 | 0,08 | 0,67 | 0,29 | 1,50 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 1,04 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,12 | 0,41 | 0,32 | 0,12 | 0,59 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 7,11 | 1,46 | 2,09 | 7,05 | 0,49 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 25,8 % | 36,9 % | 26,2 % | 27,9 % | 2,1 % | 5,8 % ▼ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 20,7 % | 29,0 % | 22,0 % | 21,2 % | 9,9 % | 3,6 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,3 % | 16,2 % | 40,6 % | 32,3 % | 6,6 % | 2,7 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 131,2 % | 99,9 % | 99,8 % | 52,9 % | 7,8 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | 0,56 | 1,85 | 1,53 | 0,67 | 0,93 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 314 дн. | 9 дн. | 105 дн. | 99 дн. | 75 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 408 дн. | 232 дн. | 153 дн. | 376 дн. | 102 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 908 дн. | 159 дн. | 176 дн. | 443 дн. | 83 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | -186 дн. | 83 дн. | 82 дн. | 31 дн. | 115 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,04 | 0,35 | 0,26 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 0,84 | 6,86 ▼ | 6,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.20 (компаний: 355).