Финансы ООО "ДИДИИКС КРАСНЫЙ КИТ МЫТИЩИ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС КРАСНЫЙ КИТ МЫТИЩИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 | 13 925 | 13 898 | 54 638 | 58 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 873 | 13 830 | 53 848 | 53 819 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 692 | 13 661 | 53 661 | 53 636 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | 163 | 187 | 174 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 6 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 | 52 | 68 | 790 | 4 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 | 22 | 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 51 | 46 | 41 | 4 978 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 104 | 13 925 | 13 898 | 54 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 873 | 13 830 | 53 848 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 692 | 13 661 | 53 661 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 163 | 187 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 104 | 52 | 68 | 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 1 | 22 | 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 30 | 51 | 46 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 | 13 925 | 13 898 | 54 638 | 58 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 922 | 13 876 | 12 054 | 11 806 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 685 | 14 686 | 14 686 | 14 686 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 42 568 | 46 981 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 | 42 568 | 46 981 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 3 | 22 | 16 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 | 22 | 16 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 104 | 13 925 | 13 898 | 54 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 922 | 13 876 | 12 054 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 685 | 14 686 | 14 686 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 196 | 42 568 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 196 | 42 568 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 10 | 3 | 22 | 16 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 10 | 3 | 22 | 16 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 31 | 39 | 35 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 31 | 39 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 57 | 718 | 4 139 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 790 | 2 448 | 4 413 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 23 | 64 | 143 | 34 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 57 | 718 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 7 | 790 | 2 448 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 28 | 23 | 64 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 12 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 882 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 889 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 769 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 120 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ | -664 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -249 тыс. ₽ | ||
| Активы | 104 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -101 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,40 | 17,33 | 3,09 | 49,38 | 497,80 | 1,58 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,40 | 17,33 | 3,09 | 49,38 | 497,80 | 1,33 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 17,00 | 2,09 | 2,56 | 497,80 | 1,02 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | -0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,22 | 0,20 | 0,52 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 3,98 | 0,28 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 7,1 % | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 3,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,2 % | -4,8 % | -0,3 % | -3,3 % | -0,4 % | 0,5 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,8 % | -0,3 % | -15,1 % | -2,1 % | 7,4 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,06 | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 63 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 11 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 497,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.13 (компаний: 694).