Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 755 | 9 554 | 10 179 | 16 846 | 18 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 | 268 | 3 463 | 2 618 | 15 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 268 | 3 463 | 2 618 | 15 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 606 | 9 287 | 6 716 | 14 229 | 3 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 335 | 641 | 395 | 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 503 | 8 460 | 5 727 | 12 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 492 | 348 | 1 344 | 2 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 668 | 755 | 8 357 | 10 179 | 16 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 149 | 268 | 3 463 | 2 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 149 | 268 | 3 463 | 2 618 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 538 | 606 | 8 089 | 6 716 | 14 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 22 | 335 | 641 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | 503 | 7 262 | 5 727 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 490 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 81 | 492 | 348 | 1 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 755 | 9 554 | 10 179 | 16 846 | 18 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 834 | 3 635 | 2 324 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 726 | 3 726 | 1 800 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 726 | 3 726 | 1 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 417 | 3 721 | 2 819 | 13 456 | 14 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 1 016 | 461 | 461 | 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 252 | 2 705 | 2 358 | 12 995 | 13 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 236 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 668 | 755 | 8 357 | 10 179 | 16 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 840 | 3 634 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 726 | 3 726 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 726 | 3 726 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 196 | 1 417 | 2 517 | 2 819 | 13 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 165 | 1 016 | 461 | 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 134 | 1 252 | 1 501 | 2 358 | 12 995 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 492 | 39 085 | 103 257 | 124 760 | 133 381 |
| Выручка за предыдущий год | 5 389 | 19 666 | 55 670 | 62 275 | 65 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 103 | 19 419 | 47 587 | 62 485 | 67 447 |
| Выручка за отчетный год | 19 666 | 55 670 | 62 325 | 65 934 | 185 508 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 419 | 47 587 | 62 485 | 67 447 | 172 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 580 | 1 065 | 1 363 | 1 145 | 9 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 202 | 22 | 30 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 378 | 1 043 | 1 333 | 1 141 | 9 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 985 | 2 580 | 1 065 | 1 363 | 1 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 597 | 1 202 | 22 | 30 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 1 378 | 1 043 | 1 333 | 1 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 493 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 204 | 569 | 741 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 575 | 741 | 1 270 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 487 | 2 274 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 487 | 2 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,7 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Активы | 755 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -661 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -336 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +183,1 % | +12,0 % | +5,8 % | +181,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 2,50 | 2,38 | 1,06 | 0,21 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 2,41 | 2,16 | 1,03 | 0,18 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,88 | 0,61 | 0,36 | -0,02 | 0,13 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,64 | 1,80 | — | 6,85 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 14,5 % | -0,3 % | -2,3 % | 7,2 % | 7,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | 11,7 % | -3,5 % | -5,9 % | 1,2 % | 3,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,6 % | 67,9 % | -21,7 % | -23,3 % | 12,5 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 111,2 % | -60,6 % | — | 97,8 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 26,05 | 5,83 | 6,12 | 3,91 | 10,17 | 1,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 55 дн. | 34 дн. | 69 дн. | — | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 694).