Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА "БУШАРИНО", Звенигород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА "БУШАРИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 177 | 859 796 | 886 546 | 746 797 | 728 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 195 | 784 907 | 789 534 | 707 811 | 686 795 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 195 | 784 907 | 789 534 | 403 538 | 368 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 299 520 | 294 296 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 753 | 24 457 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 982 | 74 889 | 97 012 | 38 986 | 41 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 025 | 31 216 | 33 070 | 14 664 | 15 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 100 | 10 644 | 10 297 | 10 896 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 403 | 38 492 | 52 276 | 13 059 | 12 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 940 | 940 | 940 | 1 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 614 | 141 | 82 | 951 | 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 52 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 457 | 348 177 | 859 796 | 886 546 | 746 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 530 | 195 195 | 784 907 | 833 184 | 707 811 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 530 | 195 195 | 784 907 | 540 758 | 403 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 248 775 | 299 520 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 651 | 4 753 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 927 | 152 982 | 74 889 | 53 362 | 38 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 738 | 70 025 | 31 216 | 33 070 | 14 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 100 | 10 644 | 10 297 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 245 | 79 403 | 38 492 | 8 626 | 13 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 620 | 940 | 940 | 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 324 | 2 614 | 141 | 82 | 951 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 177 | 859 796 | 886 546 | 746 797 | 728 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 352 441 | 321 228 | 126 418 | 51 792 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 483 692 | 483 692 | 360 254 | 360 254 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 454 | 556 321 | 604 266 | 664 056 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 454 | 556 321 | 604 266 | 664 056 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 371 501 | 435 901 | 8 997 | 16 113 | 12 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 080 | 421 153 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 421 | 14 748 | 8 969 | 16 085 | 12 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 28 | 175 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 457 | 348 177 | 859 796 | 886 546 | 746 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 441 | 321 228 | 126 418 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 483 692 | 483 692 | 360 254 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 454 | 556 321 | 604 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 454 | 556 321 | 604 266 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 345 | 371 501 | 435 901 | 8 997 | 16 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 920 | 264 080 | 421 153 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 425 | 107 421 | 14 748 | 8 969 | 16 085 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 217 | 7 496 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 306 | 31 637 | 66 613 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 217 | 7 496 | 7 291 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 122 | 3 097 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 442 | 66 613 | 74 847 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 805 | 2 122 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 120 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 983 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 374 | 773 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 918 | 2 640 | 11 771 | 1 883 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 821 | 650 | 374 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 107 918 | 2 640 | 11 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 836 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 751 | 1 564 | 2 067 | 2 561 | 12 044 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 881 | 1 992 | 9 756 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 840 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 870 | 1 564 | 227 | 569 | 2 288 |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 915 | 139 227 | 44 769 | 31 847 | 33 370 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 283 054 | 115 805 | 34 893 | 17 856 | 11 567 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 222 | 8 550 | 285 | 220 | 2 184 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 639 | 14 872 | 9 591 | 13 771 | 19 619 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 1 500 | 17 790 | 35 631 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 790 | 35 631 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 | 1 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 013 | 42 643 | 47 945 | 56 807 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 276 001 | 141 713 | 283 042 | 47 945 | 60 307 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 276 001 | 141 713 | 283 042 | 47 945 | 60 307 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 550 | 5 700 | 240 399 | 3 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 311 550 | 5 700 | 240 399 | 3 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 869 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -107,9 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -72,6 млн ₽ | -74,6 млн ₽ | ||
| Активы | 348,2 млн ₽ | 859,8 млн ₽ | 886,5 млн ₽ | 746,8 млн ₽ | 728,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -23,3 млн ₽ | 352,4 млн ₽ | 321,2 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +77,8 % | -2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,17 | 10,78 | 2,42 | 3,25 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,09 | 5,92 | 0,87 | 1,21 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,21 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,41 | 0,36 | 0,17 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 1,44 | 1,76 | 4,91 | 13,07 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | -693,0 % | -817,0 % | -969,0 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -740,2 % | -969,0 % | -1 023,5 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -12,6 % | -3,5 % | -9,7 % | -10,2 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -30,6 % | -9,7 % | -57,5 % | -144,1 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 525 дн. | 636 дн. | 647 дн. | 113 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -4 053 дн. | — | 361 дн. | 80 дн. | 75 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -6 218 дн. | — | 98 дн. | 88 дн. | 62 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 4 788 дн. | 628 дн. | 660 дн. | 0 дн. ▼ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,43 | -4,82 | 0,91 | 0,59 | 0,69 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,53 | -3,37 | 0,41 | -1,26 | -1,73 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 023,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 12902).