Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК БИЛДИНГ-СЕРВИС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК БИЛДИНГ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 158 | 11 440 | 9 453 | 9 673 | 9 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 234 | 8 656 | 8 436 | 8 400 | 35 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 574 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 563 | 8 358 | 8 358 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 660 | 94 | 78 | 42 | 35 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 924 | 2 783 | 1 017 | 1 273 | 9 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 16 | 21 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 471 | 1 468 | 801 | 1 068 | 1 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 740 | 8 358 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 966 | 1 157 | 95 | 173 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 146 | 105 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 139 | 41 158 | 11 440 | 9 377 | 9 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 993 | 9 973 | 8 656 | 8 455 | 8 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 541 | 574 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 740 | 8 563 | 8 358 | 8 358 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 452 | 660 | 94 | 97 | 42 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 146 | 31 184 | 2 783 | 922 | 1 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 559 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 16 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 645 | 8 471 | 1 468 | 801 | 1 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 912 | 21 966 | 1 157 | 95 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 188 | 146 | 10 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 158 | 11 440 | 9 453 | 9 673 | 9 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 447 | 10 876 | 8 318 | 5 973 | 3 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 427 | 10 856 | 8 298 | 5 953 | 3 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 2 752 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 752 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 697 | 564 | 1 135 | 948 | 6 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 828 | 660 | 5 534 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 399 | 421 | 251 | 209 | 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 298 | 143 | 56 | 79 | 114 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 139 | 41 158 | 11 440 | 9 377 | 9 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 312 | 12 447 | 10 876 | 8 242 | 5 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 292 | 12 427 | 10 856 | 8 222 | 5 953 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 15 | 2 752 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 752 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 15 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 761 | 28 697 | 564 | 1 135 | 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 828 | 660 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 502 | 25 399 | 421 | 251 | 209 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 259 | 3 298 | 143 | 56 | 79 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 176 | 57 498 | 15 389 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 027 | 161 234 | 40 270 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 851 | 103 736 | 24 881 | ||
| Выручка за отчетный год | 161 234 | 40 270 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 498 | 15 389 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 127 | 7 064 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 371 | 8 325 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 736 | 24 881 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 286 | 40 127 | 7 064 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 890 | 17 371 | 8 325 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 812 | 5 132 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 078 | 268 | 262 | 258 | 257 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 123 | 266 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 313 | 1 845 | 150 | 395 | 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 706 | 4 045 | 2 884 | 2 673 | 2 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 880 | 32 812 | 5 132 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 078 | 268 | 262 | 258 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 123 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 | 1 845 | 150 | 395 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 408 | 8 706 | 4 045 | 2 884 | 2 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 292 | 24 790 | 3 429 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 790 | 3 429 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 790 | 3 429 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 292 | 24 790 | 3 429 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 540 | 38 972 | 96 | 182 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 990 | 37 538 | 117 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 550 | 1 434 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 774 | 54 807 | 2 183 | 2 564 | 2 026 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 949 | 12 421 | 167 | 206 | 267 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 166 | 32 672 | 1 902 | 2 255 | 1 631 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 249 | 1 562 | 34 | 76 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 410 | 8 152 | 114 | 69 | 52 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | 205 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 24 | 205 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 | 24 | 205 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 970 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 854 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 820 | 2 460 | 1 857 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 843 | 2 | 820 | 2 460 | 1 857 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 820 | 2 460 | 1 857 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 843 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 655 | 5 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 655 | 5 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,2 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 24,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 41,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 4,93 | 0,90 | 1,34 | 1,55 | 2,08 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 4,65 | 0,79 | 1,31 | 1,55 | 1,88 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 2,05 | 0,08 | 0,18 | 1,34 | 1,33 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,95 | 0,88 | 0,62 | 0,36 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,31 | 0,05 | 0,14 | 0,62 | 1,79 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 24,9 % | 17,5 % | — | — | — | 12,4 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 15,4 % | 8,5 % | — | — | — | 7,7 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,2 % | 30,0 % | -27,0 % | -23,4 % | -25,8 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 199,2 % | 31,5 % | -30,7 % | -38,0 % | -72,0 % | 9,0 % ▼ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,92 | 3,52 | 0,00 | — | — | 0,44 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 13 дн. | — | — | — | 115 дн. | 275 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 6 дн. | — | — | — | 81 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | -68 дн. | 7 дн. | — | — | — | 0 дн. | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,80 | -0,12 | 0,26 | 0,36 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,59 | 27,63 | 8,71 | 2,43 | 2,42 | 4,95 ▼ | 8,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 14078).