Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ТОМЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ТОМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 621 | 291 | 314 627 | 380 359 | 713 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 899 | 275 756 | 428 537 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 905 | 724 | 543 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 668 | 168 209 | 342 222 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 31 083 | 49 409 | 14 853 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 162 | 57 414 | 70 919 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 81 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 621 | 291 | 75 728 | 104 603 | 284 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 275 | 86 013 | 142 979 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 278 | 2 260 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 559 | 17 | 18 165 | 17 195 | 52 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 274 | 11 674 | 117 | 86 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 980 | 1 621 | 291 | 314 552 | 380 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 838 | 275 756 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 905 | 724 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 668 | 197 362 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 31 083 | 20 256 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 182 | 57 414 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 980 | 1 621 | 291 | 75 714 | 104 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 275 | 86 013 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 278 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 809 | 1 559 | 17 | 18 165 | 17 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 62 | 274 | 11 674 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 621 | 291 | 314 627 | 380 359 | 713 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 243 | 3 243 | 3 243 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 840 | 62 524 | 169 064 | 414 189 | 72 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 840 | 62 524 | 70 072 | 315 746 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 414 | 21 903 | 17 506 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 578 | 76 540 | 55 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 687 | 18 001 | 247 034 | 99 185 | 827 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 677 | 11 941 | 152 916 | 555 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 060 | 86 018 | 86 065 | 258 484 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 563 | 383 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 100 | 12 557 | 13 007 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 980 | 1 621 | 291 | 314 552 | 380 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 243 | 3 243 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 897 | 50 840 | 62 524 | 169 064 | 414 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 897 | 50 840 | 62 524 | 70 072 | 315 746 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 414 | 21 903 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 578 | 76 540 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 613 | 5 687 | 18 001 | 247 034 | 99 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 461 | 5 677 | 11 941 | 152 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 10 | 6 060 | 86 018 | 86 065 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 563 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 100 | 12 557 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 13 | 12 | 3 410 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 124 | 18 647 | 17 956 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 | 3 410 | 3 115 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 290 | 2 484 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 149 | 19 005 | 16 842 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 647 | 17 956 | 49 998 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 290 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 063 | 24 | 19 005 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 987 | 5 069 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 215 | 6 265 | 12 691 | 11 596 | 11 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 5 937 | 281 | 1 645 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 428 | 36 487 | 3 043 | 464 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 987 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 461 | 4 215 | 6 265 | 12 691 | 11 596 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 937 | 281 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 25 | 428 | 36 487 | 3 043 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 748 | 9 641 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 102 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 748 | 9 641 | 17 902 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 102 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 148 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 12 | 11 353 | 19 475 | 97 946 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 | 12 | 5 833 | 2 322 | 3 334 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 520 | 17 153 | 16 408 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 066 | 11 484 | 68 171 | 44 775 | 80 798 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 741 | 10 942 | 33 319 | 10 115 | 21 700 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 | 76 | 2 105 | 9 185 | 11 239 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 692 | 8 838 | 7 929 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | 466 | 18 055 | 16 637 | 39 930 |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 858 | 65 395 | 152 433 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 68 258 | 65 395 | 152 433 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 943 | 11 684 | 138 076 | 79 138 | 221 975 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 943 | 11 684 | 225 330 | 90 007 | 323 192 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 943 | 11 684 | 222 084 | 90 000 | 323 192 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 246 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 254 | 10 869 | 101 217 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 524 | 87 313 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 | 11 400 | 86 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -25,4 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -53,8 млн ₽ | |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 291 тыс. ₽ | 314,6 млн ₽ | 380,4 млн ₽ | 713,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -54,9 млн ₽ | -80,2 млн ₽ | -101,5 млн ₽ | -133,0 млн ₽ | -186,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -8,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,02 | 0,31 | 1,05 | 0,34 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,02 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | -33,87 | -275,72 | -0,32 | -0,35 | -0,26 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -155 291,7 % | — | -1 021,7 % | -2 125,5 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -211 066,7 % | — | -922,8 % | -1 725,8 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 565,5 % | -8 703,8 % | -7,8 % | -8,3 % | -7,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 517 дн. | — | 1 841 дн. | 6 199 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 748 дн. | 1 044 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 725,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).