Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОЛЬ АБ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОЛЬ АБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 404 | 57 310 | 50 483 | 68 722 | 96 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 624 | 46 650 | 40 103 | 57 512 | 43 012 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 624 | 46 650 | 40 103 | 57 512 | 43 012 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 780 | 10 660 | 10 380 | 11 209 | 53 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 917 | 4 535 | 6 120 | 10 913 | 51 639 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 166 | 5 821 | 4 163 | 89 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 163 | 1 841 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 304 | 97 | 207 | 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 655 | 54 485 | 57 310 | 50 483 | 68 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 679 | 44 624 | 46 650 | 40 103 | 57 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 679 | 44 624 | 46 650 | 40 103 | 57 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 976 | 9 861 | 10 660 | 10 380 | 11 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 953 | 1 917 | 4 535 | 6 120 | 10 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 972 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 094 | 7 167 | 5 821 | 4 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 | 89 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 902 | 777 | 304 | 97 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 404 | 57 310 | 50 483 | 68 722 | 96 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 500 | 50 177 | 39 320 | 79 762 | 124 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 500 | 50 177 | 39 320 | 79 762 | 124 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 262 | 35 071 | 84 185 | 108 482 | 144 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 495 | 16 503 | 61 394 | 76 268 | 93 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 767 | 18 568 | 22 791 | 32 214 | 51 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 655 | 54 485 | 57 310 | 50 483 | 68 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 000 | 37 500 | 50 177 | 39 320 | 79 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 000 | 37 500 | 50 177 | 39 320 | 79 762 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 714 | 27 286 | 35 071 | 84 185 | 108 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 495 | 16 503 | 61 394 | 76 268 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 714 | 16 791 | 18 568 | 22 791 | 32 214 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 199 | 16 085 | 49 677 | 33 273 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 000 | 2 013 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 199 | 16 085 | 42 677 | 31 260 | |
| Выручка за отчетный год | 16 085 | 7 000 | 2 013 | 53 335 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 199 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 085 | 42 677 | 31 260 | 92 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 493 | 9 583 | 17 171 | 13 258 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 998 | 6 441 | 11 009 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 884 | 7 | 269 | 87 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 984 | 1 486 | 7 316 | 10 730 | 2 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 868 | 1 493 | 9 583 | 17 171 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 998 | 6 441 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 22 884 | 7 | 269 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 3 984 | 1 486 | 7 316 | 10 730 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 340 | 26 | 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 131 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 7,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -299 тыс. ₽ | -17,6 млн ₽ | -44,9 млн ₽ | -46,5 млн ₽ | -52,7 млн ₽ | |
| Активы | 54,4 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -358 тыс. ₽ | -27,9 млн ₽ | -73,0 млн ₽ | -119,5 млн ₽ | -172,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -71,2 % | +2 549,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,30 | 0,12 | 0,10 | 0,37 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,43 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,49 | -1,45 | -1,74 | -1,78 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | -509,7 % | -1 452,9 % | -72,9 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | -640,8 % | -2 309,9 % | -98,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -30,7 % | -88,8 % | -67,7 % | -54,4 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,14 | 0,03 | 0,55 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 217 дн. | 16 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 103 дн. | 52 дн. | 127 дн. | 204 дн. | 64 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -178 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -98,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99 (компаний: 776).