Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА СЛАДОСТЕЙ", Сарапул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА СЛАДОСТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 111 601 | 180 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 702 | 179 109 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 91 110 | 170 309 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 592 | 8 801 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 18 899 | 1 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 599 | 1 325 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 300 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 111 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 702 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 91 110 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 592 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 899 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 599 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 7 | 7 | 7 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 13 | 13 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 111 601 | 180 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 000 | 96 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 000 | 96 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 359 | 110 692 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 437 | 107 018 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 3 674 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 111 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 359 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 437 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 922 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 956 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 020 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 020 | 16 887 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 956 | 15 917 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 3 266 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 865 | 12 651 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 | 970 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 865 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 191 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 438 | 32 272 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 188 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 438 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 592 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 592 | 7 206 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 293 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 484 | 53 229 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 348 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 484 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 881 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 1 191 | 109 217 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 1 166 | 90 131 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 24 | 272 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 000 | 55 809 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 122 | 147 326 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 122 | 147 326 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 122 | 91 517 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 122 | 91 517 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | -4,8 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 111,6 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +736,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 2,57 | 0,01 | 2,16 ▼ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 2,57 | 0,01 | 1,94 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,04 | 0,00 | 1,36 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04 | -0,15 | 0,65 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,26 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,5 % | 19,3 % | 12,2 % ▲ | 22,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -236,5 % | -129,1 % | 7,6 % ▼ | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | -4,3 % | -12,1 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,02 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 3 361 дн. | 29 дн. | 114 дн. ▲ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -129,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).