Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 883 | 9 043 | 27 481 | 28 202 | 19 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 829 | 2 108 | 1 933 | 3 728 | 3 430 |
| Основные средства на конец отчетного года | 941 | 276 | 112 | 1 917 | 1 630 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 821 | 1 811 | 1 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 843 | 1 798 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 054 | 6 935 | 25 548 | 24 474 | 16 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 853 | 119 | 15 997 | 22 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 600 | 12 486 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 1 191 | 9 545 | 2 451 | 3 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 24 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 883 | 9 042 | 27 481 | 20 316 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 829 | 2 108 | 1 933 | 3 728 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 941 | 276 | 112 | 1 917 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 832 | 1 821 | 1 811 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 843 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 054 | 6 936 | 25 548 | 16 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 853 | 5 744 | 15 997 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 137 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 1 191 | 9 545 | 2 451 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 883 | 9 043 | 27 481 | 28 202 | 19 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 682 | 7 887 | 25 472 | 15 288 | 13 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 618 | 14 618 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 55 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 072 | 1 101 | 1 954 | 12 858 | 5 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 072 | 929 | 1 954 | 12 858 | 5 536 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 172 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 883 | 9 042 | 27 481 | 20 316 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 682 | 7 887 | 25 472 | 16 213 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 618 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 55 | 55 | 55 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 129 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 072 | 1 101 | 1 954 | 4 048 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 072 | 929 | 1 954 | 4 048 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 172 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 646 | 109 096 | 170 581 | 193 025 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 673 | 54 673 | 106 325 | 113 708 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 027 | 54 423 | 64 256 | 79 317 | |
| Выручка за отчетный год | 20 673 | 54 673 | 106 325 | 113 708 | 129 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 646 | 9 451 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 269 | 9 201 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 027 | 45 222 | 64 256 | 80 014 | 100 237 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 269 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 | 4 371 | 1 752 | 6 086 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 476 | 474 | 1 535 | 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 469 | 3 897 | 217 | 5 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 945 | 4 371 | 1 724 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 476 | 474 | 1 521 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 469 | 3 897 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 35 730 | 32 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 714 | 52 | 2 916 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 714 | 2 916 | 3 451 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 35 730 | 31 561 | 20 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 35 730 | 31 561 | 20 266 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 386 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 821 | 63 239 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 485 | 63 176 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 336 | 63 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 843 | 61 853 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 280 | 7 210 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 467 | 32 148 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 177 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 096 | 22 318 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 35,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +164,5 % | +94,5 % | +6,9 % | +14,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 6,30 | 13,07 | 1,90 | 2,90 | 2,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 6,28 | 13,07 | 1,90 | 2,90 | 2,63 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 6,17 | 4,88 | 0,19 | 2,90 | 2,21 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,87 | 0,93 | 0,54 | 0,71 | 0,74 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,15 | 0,08 | 0,84 | 0,40 | 0,21 ▼ |
| Рентабельность продаж | -41,7 % | 0,5 % | 39,6 % | 29,6 % | 22,9 % | 9,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -33,6 % | 0,4 % | 33,6 % | 27,8 % | 15,6 % | 6,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,8 % | 2,3 % | 130,0 % | 111,9 % | 104,0 % | 6,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -90,3 % | 2,6 % | 140,3 % | 206,4 % | 145,9 % | 14,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 6,05 | 3,87 | 4,03 | 6,67 | 1,66 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | 1 дн. | 55 дн. | 71 дн. | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 74.90.31 (компаний: 269).