Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 2", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 445 | 868 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 422 | 990 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 990 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 215 412 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 867 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 603 026 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 64 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 200 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 435 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 445 | 868 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 715 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 715 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 761 | 872 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 761 | 872 230 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 715 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 715 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 761 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | 273 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 889 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 980 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 292 027 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 292 027 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 724 | 576 634 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 682 | 477 225 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 572 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 98 752 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 725 | 484 866 |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 745 | 583 091 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 735 | 583 091 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 98 225 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | 98 225 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 200 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -41 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 215,4 млн ₽ | 868,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -31 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,99 | 1,22 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,30 | 0,99 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,49 | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,5 % | 0,7 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,4 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 147 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).