Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДАРХАН", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДАРХАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 021 | 148 289 | 536 240 | 1 115 429 | 923 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | 23 509 | 58 112 | 103 783 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 230 | 984 | 8 788 | 6 786 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 230 | 46 668 | 94 251 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 295 | 295 | 2 656 | 2 746 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 021 | 146 764 | 512 731 | 1 057 317 | 819 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 277 | 114 693 | 371 674 | 374 116 | 755 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 070 | 20 200 | 5 822 | 22 388 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 116 | 19 270 | 47 936 | 677 146 | 40 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 628 | 1 731 | 72 921 | 233 | 1 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 497 | 148 289 | 536 240 | 1 115 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 476 | 1 525 | 23 509 | 58 112 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 476 | 1 230 | 984 | 8 788 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 230 | 46 668 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 295 | 295 | 2 656 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 021 | 146 764 | 512 731 | 1 057 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 277 | 114 693 | 371 674 | 374 116 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 070 | 20 200 | 5 822 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 116 | 19 270 | 47 936 | 677 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 628 | 1 731 | 72 921 | 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 021 | 148 289 | 536 240 | 1 115 429 | 923 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 19 326 | 20 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 316 | 20 667 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 146 948 | 514 058 | 1 050 160 | 881 367 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 146 653 | 513 763 | 1 039 606 | 874 411 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 295 | 295 | 2 396 | 1 956 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 158 | 5 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 1 331 | 22 172 | 45 943 | 21 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 230 | 20 636 | 38 560 | 20 309 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 36 | 7 383 | 928 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 497 | 148 289 | 536 240 | 1 115 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 316 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 146 948 | 514 058 | 1 050 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 146 653 | 513 763 | 1 039 606 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 295 | 295 | 2 396 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 158 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 487 | 1 331 | 22 172 | 45 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 | 1 230 | 20 636 | 38 560 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 36 | 7 383 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 374 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 755 325 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 692 951 | ||||
| Выручка за отчетный год | 755 325 | 98 103 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 374 | 19 976 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 374 | 13 139 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 837 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 692 951 | 78 127 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 374 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 820 | 1 804 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 539 | 88 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 015 | 11 251 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 820 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 539 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 015 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 316 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 648 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 648 | ||||
| Прочее за отчетный год | 208 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 316 | 1 351 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 316 | 1 351 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 316 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 15 | 27 820 | 105 902 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 820 | 105 802 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 15 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 393 | 63 313 | 264 721 | 652 264 | 426 415 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 857 | 60 350 | 258 185 | 644 310 | 391 055 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 | 1 007 | 3 602 | 3 716 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 009 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 345 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 536 | 2 615 | 5 529 | 4 352 | 3 290 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 600 | 7 331 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 600 | 7 331 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 22 230 | 24 638 | 65 566 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 600 | 22 230 | 24 638 | 65 566 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 010 | 59 416 | 358 126 | 576 394 | 379 807 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 021 | 64 837 | 358 126 | 577 894 | 419 527 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 021 | 59 437 | 358 126 | 577 894 | 419 527 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 5 421 | 1 500 | 39 720 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 | 10 | 1 500 | 39 720 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 411 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 628 | 71 190 | 1 059 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 755,3 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | 19,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 10,0 млн ₽ | 148,3 млн ₽ | 536,2 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 923,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 19,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -87,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 911,00 | 110,27 | 23,13 | 23,01 | 38,59 | 1,30 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 794,91 | 15,78 | 5,45 | 14,74 | 1,95 | 0,98 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 511,64 | 1,30 | 3,29 | 0,01 | 0,06 | 0,63 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,29 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1 001,10 | 14 827,90 | 53 623,00 | 56,72 | 43,65 | 1,13 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 8,3 % | 13,4 % | 3,8 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,6 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 1,7 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 99,9 % | 6,5 % | 7,1 % ▼ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,68 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 327 дн. | 149 дн. | 138 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 197 дн. | 3 531 дн. | 49 дн. ▼ | 82 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 38,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).