Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НИЖНИЙ БЕСТЯХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НИЖНИЙ БЕСТЯХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 209 | 8 960 | 17 890 | 19 490 | 19 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 805 | 4 951 | 14 494 | 15 384 | 15 079 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 805 | 4 951 | 14 494 | 15 384 | 15 079 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 404 | 4 009 | 3 396 | 4 107 | 4 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 786 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 358 | 174 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 757 | 2 745 | 3 130 | 4 092 | 3 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 469 | 781 | 44 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 124 | 10 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 209 | 8 960 | 17 977 | 19 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 805 | 4 951 | 14 494 | 15 384 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 805 | 4 951 | 14 494 | 15 384 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 5 404 | 4 009 | 3 483 | 4 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 358 | 174 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 757 | 2 745 | 3 217 | 4 092 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 469 | 781 | 44 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 000 | 12 | 124 | 10 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 209 | 8 960 | 17 890 | 19 490 | 19 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 703 | 6 804 | 3 741 | 3 021 | 3 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 | 2 156 | 14 149 | 16 469 | 15 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 355 | 6 257 | 7 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 2 086 | 13 794 | 10 212 | 8 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 209 | 8 960 | 17 977 | 19 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 9 703 | 6 804 | 3 741 | 3 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 | 2 156 | 14 237 | 16 469 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 355 | 6 257 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 2 086 | 13 882 | 10 212 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 669 | |||
| Выручка за предыдущий год | 125 | 374 | 2 295 | 2 569 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 409 | 3 343 | 1 900 | ||
| Выручка за отчетный год | 125 | 374 | 2 295 | 2 569 | 3 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 669 | 1 246 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 565 | 934 | 1 094 | 1 042 | 1 177 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 409 | 3 343 | 1 900 | 2 428 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 565 | 934 | 1 094 | 1 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 363 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | 91 | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 224 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 3 415 | 673 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 15 | 984 | 3 621 | 155 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | 91 | 9 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 3 415 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 15 | 984 | 3 621 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 173 | 446 | 1 713 | 1 186 | 3 015 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 | 385 | 1 433 | 1 186 | 2 994 |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 61 | 280 | 21 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 804 | 2 057 | 2 849 | 7 215 | 4 001 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 344 | 177 | 565 | 4 950 | 1 136 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | 1 864 | 2 209 | 2 042 | 2 347 |
| Прочие платежи за отчетный год | 199 | 16 | 75 | 223 | 518 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 653 | 737 | 272 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 1 653 | 737 | 272 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 600 | 1 653 | 737 | 44 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 228 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 957 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 422 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 535 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | 285 | 5 761 | 972 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 285 | 5 761 | 972 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | 285 | 5 761 | 972 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 125 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -297 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -720 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +199,2 % | +513,6 % | +11,9 % | +43,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,68 | 1,86 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,35 | 1,69 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,90 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,76 | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,32 | 3,78 | 5,45 | 4,65 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | -352,0 % | -793,9 % | -93,3 % | -14,5 % | 1,9 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -237,6 % | -775,1 % | -133,5 % | -28,0 % | 9,9 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -32,4 % | -17,1 % | -3,7 % | 1,9 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | -42,6 % | -81,9 % | -23,8 % | 10,7 % | 9,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 050 дн. | 2 679 дн. | 498 дн. | 581 дн. | 324 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 0 дн. | 118 дн. | 7 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).