Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОТУЛАР", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОТУЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 062 | 119 202 | 115 188 | 166 988 | 268 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 421 | 40 777 | 70 496 | 127 945 | 235 021 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 107 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 37 546 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 421 | 40 412 | 32 950 | 127 853 | 234 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 365 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 641 | 78 425 | 44 692 | 39 043 | 33 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 646 | 5 605 | 10 628 | 26 096 | 22 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 369 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 866 | 3 155 | 1 107 | 11 777 | 10 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 2 052 | 866 | 751 | 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 079 | 67 613 | 32 091 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 | 89 062 | 119 202 | 115 129 | 166 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 421 | 76 311 | 102 575 | 127 995 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 080 | 92 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 35 533 | 37 546 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 421 | 40 413 | 32 949 | 127 853 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 365 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 65 641 | 42 891 | 12 554 | 39 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 646 | 5 604 | 10 213 | 26 097 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 174 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 865 | 3 155 | 1 475 | 11 978 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 41 | 2 052 | 866 | 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 079 | 32 080 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 062 | 119 202 | 115 188 | 166 988 | 268 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | 126 862 | 119 794 | 196 395 | 108 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 114 300 | 111 232 | 108 334 | 108 334 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 562 | 8 562 | 88 061 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 205 | 28 097 | 30 783 | 75 184 | 263 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 205 | 16 677 | 30 783 | 75 184 | 263 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 | 89 062 | 119 202 | 115 129 | 166 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 126 862 | 119 794 | 108 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 114 300 | 111 232 | 108 334 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 562 | 8 562 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 9 205 | 28 097 | 30 724 | 163 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 9 205 | 16 677 | 30 724 | 163 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 280 | 15 531 | |||
| Выручка за предыдущий год | 183 | 100 302 | 183 896 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 189 | 45 637 | 84 022 | 168 365 |
| Выручка за отчетный год | 183 | 100 302 | 183 896 | 404 796 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 280 | 15 531 | 16 602 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 628 | 5 506 | 893 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 652 | 10 025 | 15 709 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 | 45 637 | 84 022 | 168 365 | 388 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 628 | 5 506 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 652 | 10 025 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 444 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 775 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 515 | 6 011 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 3 846 | 3 635 | 968 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 3 454 | 4 033 | 78 343 | 1 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 430 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 515 | 6 011 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 808 | 3 846 | 248 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 37 | 3 453 | 4 033 | 74 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 444 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 444 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 745 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 010 | 40 709 | 114 477 | 194 014 | 292 719 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 886 | 97 522 | 174 474 | 291 285 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 010 | 15 823 | 16 955 | 19 540 | 1 434 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 063 | 72 904 | 98 732 | 194 129 | 292 988 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 019 | 34 665 | 60 445 | 113 652 | 171 478 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 377 | 30 906 | 45 707 | 86 624 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 13 862 | 7 381 | 34 770 | 34 886 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 205 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 300 | 500 | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 300 | 500 | 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 095 | 17 432 | 300 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 095 | 17 432 | 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 010 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 183 тыс. ₽ | 100,3 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 404,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -226 тыс. ₽ | -35,6 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | -69,2 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | ||
| Активы | 89,1 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 268,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -143 тыс. ₽ | -35,8 млн ₽ | -35,4 млн ₽ | -104,6 млн ₽ | -104,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +54 709,8 % | +83,3 % | +120,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,13 | 2,79 | 1,45 | 0,52 | 0,13 | 1,17 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 0,19 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 0,75 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,18 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,30 | -0,31 | -0,63 | -0,39 | 0,23 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | -24 838,3 % | 6,6 % | 3,0 % | 0,2 % | 6,2 % ▼ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -19 461,7 % | 0,4 % | -37,6 % | 0,1 % | 9,3 % ▼ | 9,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -29,9 % | 0,3 % | -41,4 % | 0,2 % | 0,0 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 17,6 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,87 | 1,10 | 1,51 | 0,71 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 293 дн. | 4 дн. | 23 дн. | 9 дн. | 64 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 491 дн. | 45 дн. | 46 дн. | 57 дн. | 21 дн. | 71 дн. ▲ | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 777 дн. | 133 дн. | 134 дн. | 163 дн. | 248 дн. | 134 дн. ▼ | 122 дн. |
| Финансовый цикл | — | 6 204 дн. | -84 дн. | -83 дн. | -218 дн. | 95 дн. ▲ | 123 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,64 | 0,31 | -0,93 | -6,99 | 0,30 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,13 | -0,46 | -0,43 | -6,65 | -7,20 | 3,78 ▼ | 4,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 56).