Финансы ООО "ПИЛОТ-ИНВЕСТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 835 | 201 216 | 201 589 | 201 979 | 202 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 500 | 200 500 | 200 500 | 200 500 | 200 500 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 500 | 200 500 | 200 500 | 200 500 | 200 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 335 | 716 | 1 089 | 1 479 | 1 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 710 | 1 083 | 1 464 | 1 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 9 | 12 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 031 | 200 835 | 201 216 | 201 589 | 201 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 000 | 200 500 | 200 500 | 200 500 | 200 500 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 188 000 | 200 500 | 200 500 | 200 500 | 200 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 031 | 335 | 716 | 1 089 | 1 479 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 031 | 330 | 710 | 1 083 | 1 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 9 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 835 | 201 216 | 201 589 | 201 979 | 202 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 100 | 200 188 | 200 271 | 200 344 | 200 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 188 | 271 | 344 | 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 720 | 1 016 | 1 303 | 1 621 | 2 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 720 | 1 016 | 1 303 | 1 621 | 2 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 12 | 15 | 14 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 12 | 15 | 14 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 031 | 200 835 | 201 216 | 201 589 | 201 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 983 | 200 100 | 200 188 | 200 271 | 200 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 188 | 271 | 344 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 720 | 1 016 | 1 303 | 1 621 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 | 720 | 1 016 | 1 303 | 1 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 15 | 12 | 15 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 15 | 12 | 15 | 14 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 223 | 239 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 247 | 261 | 263 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | 223 | 239 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 247 | 261 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 110 | 104 | 91 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 420 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 27 | 25 | 24 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 110 | 104 | 91 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 420 | 376 | 376 | 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 49 | 27 | 25 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 88 | 83 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 88 | 83 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 88 | 83 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 | 88 | 83 | 73 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 | 295 | 288 | 310 | 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 | 109 | 102 | 124 | 360 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 | 89 | 94 | 94 | 94 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 23 | 21 | 18 | 21 |
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | 74 | 71 | 74 | 55 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 792 | 296 | 287 | 319 | 533 |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 517 | 296 | 287 | 319 | 533 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 675 | 296 | 287 | 319 | 533 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 842 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 725 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 725 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 9 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ | ||
| Активы | 200,8 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 201,6 млн ₽ | 202,0 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 200,1 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,33 | 59,67 | 72,60 | 105,64 | 109,12 | 2,16 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,00 | 59,25 | 72,20 | 105,21 | 108,65 | 1,94 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,64 | 0,71 | 1,36 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,2 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,6 % | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 8,7 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 114 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 109,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).