Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 534 002 | 1 490 793 | 1 486 652 | 5 651 931 | 5 728 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 463 923 | 1 432 416 | 1 409 005 | 5 486 723 | 5 369 735 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 153 | 117 | 235 | 926 | 722 |
| Основные средства на конец отчетного года | 897 526 | 882 438 | 870 775 | 868 097 | 860 575 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 561 486 | 549 861 | 537 263 | 521 159 | 505 054 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 095 175 | 4 000 175 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 758 | 732 | 1 366 | 3 209 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 079 | 58 377 | 77 647 | 165 208 | 358 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 497 | 2 134 | 2 532 | 1 965 | 2 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 123 | 36 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 713 | 8 966 | 9 897 | 21 102 | 38 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 45 500 | 61 000 | 138 370 | 317 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 1 654 | 4 182 | 3 705 | 820 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 798 582 | 1 534 628 | 1 490 793 | 1 486 652 | 5 651 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 494 248 | 1 464 549 | 1 432 416 | 1 409 005 | 5 486 723 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 153 | 117 | 235 | 926 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 869 732 | 895 087 | 882 438 | 870 775 | 868 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 618 689 | 564 551 | 549 861 | 537 263 | 521 159 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 095 175 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 773 | 4 758 | 732 | 1 366 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 334 | 70 079 | 58 377 | 77 647 | 165 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 453 | 1 497 | 2 134 | 2 532 | 1 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 531 | 77 | 123 | 36 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 546 | 17 713 | 8 966 | 9 897 | 21 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 45 500 | 61 000 | 138 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 804 | 792 | 1 654 | 4 182 | 3 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 534 002 | 1 490 793 | 1 486 652 | 5 651 931 | 5 728 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 542 | 131 675 | 238 204 | 308 736 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 532 | 121 675 | 228 204 | 298 736 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 463 688 | 1 346 858 | 1 264 854 | 5 231 254 | 5 029 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 463 688 | 1 346 613 | 1 264 854 | 5 231 254 | 5 029 656 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 224 | 119 393 | 90 123 | 182 473 | 390 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 806 | 69 323 | 31 219 | 124 936 | 328 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 132 | 48 575 | 57 115 | 55 462 | 58 794 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 286 | 1 495 | 1 789 | 2 075 | 2 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 798 582 | 1 534 628 | 1 490 793 | 1 486 652 | 5 651 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 542 | 131 675 | 238 204 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 532 | 121 675 | 228 204 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 951 144 | 1 463 688 | 1 346 858 | 1 264 854 | 5 231 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 951 144 | 1 463 688 | 1 346 613 | 1 264 854 | 5 231 254 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 245 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 638 | 85 223 | 119 393 | 90 123 | 182 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 547 | 38 806 | 69 323 | 31 219 | 124 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 091 | 45 131 | 48 575 | 57 115 | 55 462 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 286 | 1 495 | 1 789 | 2 075 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 730 | 171 696 | 272 963 | 330 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 511 | 288 058 | 336 206 | 466 441 | 525 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 419 | ||||
| Выручка за отчетный год | 288 058 | 336 206 | 466 441 | 525 727 | 525 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 730 | 171 696 | 272 963 | 330 308 | 340 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 768 | 139 777 | 240 803 | 296 263 | 310 399 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 496 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 844 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 768 | 139 777 | 240 803 | 296 263 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 045 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 775 | 49 423 | 120 456 | 133 236 | 94 277 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 371 | 4 289 | 4 662 | 17 349 | 37 945 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 075 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 689 | 1 276 | 1 886 | 850 | 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 600 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 775 | 49 423 | 120 456 | 133 236 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 371 | 4 289 | 4 662 | 17 349 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 981 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 689 | 1 276 | 1 886 | 850 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 245 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 290 | 38 825 | 97 144 | 106 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 773 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 290 | 38 825 | 97 144 | 106 255 | 70 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 290 | 38 825 | 97 144 | 106 255 | 70 532 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 917 | 38 825 | 97 144 | 106 255 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 627 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 370 469 | 208 674 | 176 989 | 209 017 | 206 221 |
| Поступления – всего за отчетный год | 609 608 | 469 644 | 624 045 | 658 154 | 548 804 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 891 | 439 414 | 588 964 | 620 392 | 525 106 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 352 717 | 30 230 | 35 075 | 37 762 | 23 698 |
| Платежи – всего за отчетный год | 342 583 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 102 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 048 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 461 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 641 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 331 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 558 | 29 289 | 60 750 | 4 544 108 | 180 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 25 000 | 56 089 | 4 534 200 | 180 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 558 | 4 289 | 4 661 | 9 908 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 687 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 507 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 512 247 | 3 966 401 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 824 500 | 67 500 | 3 453 807 | 4 000 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 824 500 | 67 500 | 45 150 | 4 000 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 398 667 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 599 | 201 599 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 599 | 201 599 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 862 | 2 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 288,1 млн ₽ | 336,2 млн ₽ | 466,4 млн ₽ | 525,7 млн ₽ | 525,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,53 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 5,65 млрд ₽ | 5,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -14,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 308,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,7 % | +38,7 % | +12,7 % | +0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,49 | 0,86 | 0,91 | 0,92 | 1,64 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,47 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 1,24 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,39 | 0,72 | 0,78 | 0,82 | 0,96 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,52 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 59,74 | 10,29 | 22,73 | 17,55 | 0,33 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 33,9 % | 41,6 % | 51,6 % | 56,4 % | 59,0 % | 6,7 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 11,5 % | 20,8 % | 20,2 % | 13,4 % | 2,4 % ▲ | -1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 2,6 % | 6,5 % | 1,9 % | 1,2 % | 0,7 % ▲ | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 158,2 % | 73,8 % | 44,6 % | 22,8 % | 5,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,23 | 0,31 | 0,09 | 0,09 | 0,76 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 27 дн. | 46 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | -3 дн. | -5 дн. | -5 дн. | -4 дн. | 4 дн. | 12 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).