Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИХАИЛ-2", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИХАИЛ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 957 | 118 767 | 57 924 | 4 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 094 | 54 237 | 17 173 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 173 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 094 | 54 237 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 863 | 64 530 | 40 751 | 4 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 250 | 30 220 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 702 | 2 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 095 | 51 000 | 6 521 | 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 11 070 | 28 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 81 | 3 982 | 3 963 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 301 | 28 957 | 118 767 | 57 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 037 | 8 094 | 54 237 | 17 173 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 173 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 037 | 8 094 | 54 237 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 20 863 | 64 530 | 40 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 250 | 30 220 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 702 | 2 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 20 095 | 51 000 | 6 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 24 | 11 070 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 12 | 81 | 3 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 957 | 118 767 | 57 924 | 4 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 505 | 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 495 | 525 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 019 | 72 424 | 39 842 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 019 | 72 424 | 39 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 928 | 46 333 | 15 577 | 3 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 496 | 3 183 | 9 107 | 2 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 9 656 | 6 470 | 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 081 | 33 494 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 301 | 28 957 | 118 767 | 57 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 495 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 019 | 72 424 | 39 842 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 019 | 72 424 | 39 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 291 | 11 928 | 46 333 | 15 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 984 | 496 | 3 183 | 9 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 351 | 9 656 | 6 470 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 081 | 33 494 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 150 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 413 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 263 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 413 | 53 178 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 150 | 2 401 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 150 | 2 401 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 263 | 50 777 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 150 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 119 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 350 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 2 746 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 119 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 495 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 495 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 495 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 495 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 873 | 596 | 30 393 | 54 263 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 423 | 52 662 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 873 | 596 | 8 970 | 1 601 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 938 | 44 954 | 44 135 | 6 813 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 112 | 42 316 | 42 995 | 4 746 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 128 | 500 | 468 | 1 053 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 134 | 673 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 697 | 2 138 | 538 | 341 |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 079 | 55 405 | 2 700 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 429 | 68 500 | 31 790 | 12 712 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 429 | 68 500 | 31 790 | 12 712 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 350 | 13 095 | 29 090 | 60 186 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | 13 095 | 29 090 | 60 186 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 11 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 21,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 2,5 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 29,0 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 535 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +148,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,39 | 2,62 | 1,15 | 2,28 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,34 | 0,42 | 0,06 | 2,03 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,62 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2 894,70 | 11 875,70 | 22,12 | 6,78 | 0,29 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | 14,7 % | 4,5 % | 12,4 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 11,7 % | 0,0 % | 8,3 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 4,3 % | 0,0 % | 2,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,6 % | 0,2 % | 9,7 % ▼ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,37 | 12,77 | 0,41 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 111 дн. | 1 дн. | 141 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 604 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12542).