Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 474 | 50 425 | 60 401 | 52 352 | 54 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 550 | 41 116 | 39 683 | 38 840 | 37 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 550 | 41 116 | 39 683 | 38 840 | 37 210 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 924 | 9 310 | 20 717 | 13 512 | 16 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 384 | 2 177 | 2 865 | 3 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 603 | 7 786 | 18 026 | 8 972 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 086 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 140 | 514 | 1 675 | 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 774 | 43 474 | 50 425 | 60 401 | 52 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 550 | 41 116 | 39 683 | 38 840 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 550 | 41 116 | 39 683 | 38 840 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 774 | 924 | 9 310 | 20 717 | 13 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 384 | 2 177 | 2 865 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 016 | 603 | 7 786 | 18 026 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 972 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 758 | 321 | 140 | 514 | 1 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 474 | 50 425 | 60 401 | 52 352 | 54 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 060 | 44 911 | 50 119 | 68 032 | 68 911 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 000 | 44 911 | 50 119 | 68 032 | 68 911 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 068 | 10 098 | 10 501 | 25 326 | 37 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 932 | 7 585 | 6 172 | 17 078 | 32 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 136 | 2 513 | 4 329 | 8 248 | 5 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 774 | 43 474 | 50 425 | 60 401 | 52 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 000 | 36 060 | 44 911 | 50 119 | 68 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 000 | 36 000 | 44 911 | 50 119 | 68 032 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 434 | 12 068 | 10 098 | 10 501 | 25 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 422 | 3 932 | 7 585 | 6 172 | 17 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 012 | 8 136 | 2 513 | 4 329 | 8 248 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 4 175 | 19 038 | 22 494 | 54 560 |
| Выручка за предыдущий год | 1 926 | 12 588 | 15 463 | 17 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 | 2 249 | 6 450 | 7 031 | 37 555 |
| Выручка за отчетный год | 1 926 | 12 588 | 15 463 | 17 005 | 21 938 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 249 | 6 450 | 7 031 | 37 555 | 16 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 615 | 5 436 | 3 281 | 44 521 | 15 276 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 011 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 12 638 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 615 | 5 436 | 3 258 | 31 883 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 463 | 2 615 | 5 436 | 3 281 | 44 521 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 12 638 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 463 | 2 615 | 5 436 | 3 258 | 31 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 4 365 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 632 | 832 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 632 | 832 | 992 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 4 365 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 4 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | -40,8 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 43,5 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -219 тыс. ₽ | -41,0 млн ₽ | -52,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +553,6 % | +22,8 % | +10,0 % | +29,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,92 | 1,97 | 0,53 | 0,45 | 2,16 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,78 | 1,77 | 0,42 | 0,36 | 1,94 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,36 | 1,36 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,09 | 0,00 | -0,78 | -0,97 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -16,8 % | 48,8 % | 54,5 % | -120,8 % | 22,7 % | 12,2 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -155,5 % | 0,6 % | 28,2 % | -239,9 % | -52,6 % | 7,6 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 0,1 % | 7,2 % | -77,9 % | -21,4 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 226 дн. | 425 дн. | 193 дн. | — | 114 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 78 дн. | 113 дн. | 28 дн. | 71 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -52,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).