Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС", Дюсяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 722 | 23 167 | 25 778 | 30 589 | 37 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 824 | 12 817 | 13 945 | 16 831 | 19 039 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 615 | 12 608 | 13 736 | 16 622 | 18 830 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 898 | 10 350 | 11 833 | 13 758 | 18 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 461 | 10 206 | 11 368 | 10 690 | 10 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 142 | 232 | 1 866 | 2 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 2 | 233 | 1 202 | 5 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 478 | 19 722 | 23 167 | 25 778 | 30 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 438 | 12 824 | 12 817 | 13 945 | 16 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 229 | 12 615 | 12 608 | 13 736 | 16 622 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 040 | 6 898 | 10 350 | 11 833 | 13 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 504 | 4 461 | 10 206 | 11 368 | 10 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 2 126 | 142 | 232 | 1 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 311 | 2 | 233 | 1 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 722 | 23 167 | 25 778 | 30 589 | 37 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 546 | 21 934 | 24 866 | 27 232 | 35 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 087 | 14 475 | 17 407 | 19 773 | 28 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 1 233 | 912 | 57 | 1 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 1 233 | 912 | 57 | 1 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 478 | 19 722 | 23 167 | 25 778 | 30 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 743 | 19 546 | 21 934 | 24 866 | 27 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 | 3 199 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 284 | 12 087 | 14 475 | 17 407 | 19 773 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 735 | 176 | 1 233 | 912 | 3 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 3 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 335 | 176 | 1 233 | 912 | 57 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 1 785 | 1 769 | 1 730 | 3 392 |
| Выручка за предыдущий год | 9 057 | 17 973 | 17 902 | 20 131 | 24 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 477 | 16 188 | 16 133 | 18 401 | 20 717 |
| Выручка за отчетный год | 17 973 | 17 902 | 20 131 | 24 109 | 27 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 785 | 1 769 | 1 730 | 3 392 | 5 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 785 | 1 769 | 1 730 | 3 392 | 5 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 188 | 16 133 | 18 401 | 20 717 | 22 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 580 | 1 785 | 1 769 | 1 730 | 3 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 830 | 2 430 | 2 943 | 2 366 | 8 233 |
| Проценты к получению за отчетный год | 717 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 750 | 1 175 | 1 742 | 741 | 3 785 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 705 | 514 | 529 | 1 767 | 1 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 1 830 | 2 430 | 2 943 | 2 366 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 750 | 1 175 | 1 742 | 741 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 505 | 2 705 | 514 | 529 | 1 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 1 785 | 2 388 | 2 932 | 2 366 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 785 | 2 388 | 2 932 | 2 366 | 8 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 785 | 2 388 | 2 932 | 2 366 | 8 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 1 785 | 2 388 | 2 932 | 2 366 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 589 | 231 | 6 889 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 221 | 21 075 | 21 928 | 24 286 | 31 585 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 471 | 19 900 | 20 186 | 23 545 | 31 250 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 750 | 1 175 | 1 742 | 741 | 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 632 | 21 384 | 21 697 | 26 617 | 24 696 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 935 | 18 381 | 18 185 | 22 736 | 20 675 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 355 | 1 748 | 2 304 | 2 603 | 2 560 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 342 | 1 255 | 1 208 | 1 278 | 1 461 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 | 4 770 | 717 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 | 4 770 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 880 | 1 470 | 3 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 880 | 1 470 | 3 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 | 231 | 969 | 4 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 19,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,4 % | +12,5 % | +19,8 % | +12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,19 | 8,39 | 12,97 | 241,37 | 9,93 | 2,62 ▲ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,85 | 0,12 | 0,51 | 53,82 | 4,39 | 0,91 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 0,00 | 0,26 | 21,09 | 3,00 | 0,23 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,95 | 0,96 | 0,89 | 0,95 | 0,69 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 9,9 % | 8,6 % | 14,1 % | 18,4 % | 9,2 % ▲ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 13,3 % | 14,6 % | 9,8 % | 30,3 % | 6,7 % ▲ | 9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 10,3 % | 11,4 % | 7,7 % | 22,1 % | 1,4 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 10,9 % | 11,8 % | 8,7 % | 23,2 % | 4,9 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,73 | 0,42 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 56 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 231 дн. | 225 дн. | 188 дн. | 168 дн. | 271 дн. ▲ | 283 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).