Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕППЕЛИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕППЕЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 897 | 3 806 | 4 734 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 897 | 3 806 | 4 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | 718 | 823 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 2 974 | 3 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 762 | 114 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 486 | 2 897 | 3 806 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 486 | 2 897 | 3 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 194 | 718 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 1 941 | 2 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 299 | 762 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 897 | 3 806 | 4 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 388 | 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 407 | 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 407 | 664 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 660 | 3 011 | 3 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 660 | 3 011 | 3 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 486 | 2 897 | 3 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 167 | 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 70 | 407 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 | 70 | 407 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 406 | 2 660 | 3 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 406 | 2 660 | 3 011 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 953 | 14 854 | 7 657 |
| Выручка за предыдущий год | 8 250 | 8 829 | 5 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 703 | 6 025 | 2 313 |
| Выручка за отчетный год | 8 829 | 5 344 | 11 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 025 | 2 313 | 8 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 43 | 220 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 5 | 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 38 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 99 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 89 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 409 | 2 640 | 2 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 85 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 68 | 294 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 640 | 2 930 | 3 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 640 | 2 930 | 3 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,5 % | +113,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,26 | 1,29 | 2,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 2,32 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,04 | 0,04 | 0,25 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 16,35 | 8,81 | 10,75 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 31,8 % | 56,7 % | 29,2 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 29,9 % | 54,8 % | 27,0 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,1 % | 77,0 % | 64,9 % | 4,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 580,8 % | 755,2 % | 762,3 % | 12,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,05 | 1,40 | 2,41 | 1,91 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 203 дн. | 120 дн. | 90 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 113 дн. | 37 дн. | 8 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 81.10 (компаний: 694).