Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛП-ЛОГИСТИК", Башкортостан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛП-ЛОГИСТИК"
Действует
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 919 | 8 163 | 12 423 | 17 651 | 19 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 919 | 8 163 | 12 423 | 17 651 | 19 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 016 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 134 | 156 | 184 | 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 035 | 1 030 | 1 036 | 1 065 | 1 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 759 | 4 981 | 11 227 | 16 395 | 18 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 997 | 5 919 | 8 163 | 12 423 | 17 651 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 997 | 5 919 | 8 163 | 12 423 | 17 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 2 016 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 94 | 134 | 156 | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 1 035 | 1 030 | 1 036 | 1 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 31 | 2 | 3 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 848 | 4 759 | 4 981 | 11 227 | 16 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 919 | 8 163 | 12 423 | 17 651 | 19 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 921 | 7 029 | 11 195 | 16 663 | 18 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 921 | 7 029 | 11 195 | 16 663 | 18 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 | 1 124 | 1 218 | 978 | 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 374 | 468 | 228 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 997 | 5 919 | 8 163 | 12 423 | 17 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 4 921 | 7 029 | 11 195 | 16 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 4 921 | 7 029 | 11 195 | 16 663 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 237 | 988 | 1 124 | 1 218 | 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 884 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 238 | 374 | 468 | 228 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 021 | 2 136 | 4 175 | 5 465 | 2 167 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 | 196 | 366 | 503 | 166 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 792 | 1 494 | 3 648 | 3 544 | 1 372 |
| Прочие платежи за отчетный год | 899 | 446 | 161 | 1 418 | 629 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 037 | 2 108 | 4 166 | 5 468 | 2 166 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 312 | 2 134 | 4 166 | 5 508 | 2 166 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 312 | 2 134 | 4 166 | 5 508 | 2 166 |
| Платежи – всего за отчетный год | 275 | 26 | 40 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 275 | 26 | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 1 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,99 | 7,26 | 10,20 | 18,05 | 22,58 | 1,25 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,92 | 0,85 | 1,10 | 1,64 | 1,04 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,64 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 590,90 | 815,30 | 1 241,30 | 1 764,10 | 1 970,20 | 1,03 ▼ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 2,7 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 0,0 % | 0,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,0 % | 5,7 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,15 | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 66 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2180).