Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОТЛОРАВТО", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОТЛОРАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 716 | 132 302 | 175 038 | 137 156 | 178 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 | 14 863 | 12 834 | 13 179 | 8 277 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 693 | 11 819 | 8 693 | 6 289 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 221 | 170 | 1 015 | 4 486 | 1 942 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 495 | 117 439 | 162 204 | 123 977 | 169 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 477 | 14 127 | 14 351 | 18 653 | 92 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 12 146 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 384 | 98 352 | 142 580 | 87 860 | 59 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 519 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 596 | 4 210 | 5 256 | 6 850 | 6 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 031 | 750 | 17 | 95 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 151 716 | 132 302 | 175 038 | 137 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 14 863 | 12 834 | 13 179 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 693 | 11 819 | 8 693 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 221 | 170 | 1 015 | 4 486 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 151 495 | 117 439 | 162 204 | 123 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 477 | 14 127 | 14 351 | 18 653 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 124 384 | 98 352 | 142 580 | 87 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 519 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 3 596 | 4 210 | 5 256 | 6 850 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 031 | 750 | 17 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 716 | 132 302 | 175 038 | 137 156 | 178 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 869 | 9 301 | 1 578 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 141 785 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 141 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 847 | 85 501 | 135 960 | 112 398 | 61 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 847 | 85 298 | 135 960 | 112 398 | 61 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 151 716 | 132 302 | 175 038 | 137 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 869 | 9 301 | 1 578 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 500 | 37 500 | 37 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 500 | 37 500 | 37 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 142 847 | 85 501 | 135 960 | 112 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 203 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 847 | 85 298 | 135 960 | 112 398 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 927 | 35 376 | 3 847 | 5 115 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 429 | 205 558 | 51 313 | 19 052 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 502 | 170 182 | 47 466 | 13 937 | |
| Выручка за отчетный год | 69 429 | 205 558 | 51 313 | 19 052 | 114 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 927 | 35 376 | 3 847 | 5 115 | 9 452 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 492 | 8 307 | 16 615 | 17 128 | 13 371 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 036 | 37 491 | 22 607 | 20 033 | 20 328 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 502 | 170 182 | 47 466 | 13 937 | 104 871 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 492 | 8 307 | 16 615 | 17 128 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 | 9 036 | 37 491 | 22 607 | 20 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 439 | 975 | 780 | 397 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 381 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 665 | 12 269 | 34 113 | 18 643 | 21 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 1 363 | 6 998 | 1 619 | 10 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 542 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 439 | 975 | 780 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 665 | 12 269 | 34 113 | 18 643 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 167 | 1 363 | 6 998 | 1 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 431 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 556 | 1 267 | 42 307 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 858 | 420 708 | 1 136 519 | 2 143 197 | 959 220 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 668 | 183 114 | 20 517 | 12 226 | 63 425 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 190 | 237 594 | 1 116 002 | 2 130 971 | 895 795 |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 738 | 414 152 | 1 135 252 | 2 100 890 | 1 074 463 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 414 | 156 193 | 161 703 | 82 145 | 290 094 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 933 | 10 202 | 11 816 | 13 374 | 13 124 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 178 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 275 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 391 | 247 304 | 961 733 | 2 005 371 | 771 245 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 659 | 12 290 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 659 | 12 290 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 840 | 1 790 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 840 | 1 790 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 462 | 1 468 | 104 145 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 462 | 76 455 | 73 900 | 7 768 | 152 285 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 472 | 76 455 | 73 900 | 7 768 | 152 285 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 990 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 82 397 | 74 121 | 6 300 | 48 140 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 82 397 | 74 121 | 6 300 | 48 140 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 582 | 614 | 1 046 | 1 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,4 млн ₽ | 205,6 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -883 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | ||
| Активы | 151,7 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 175,0 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +196,1 % | -75,0 % | -62,9 % | +500,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,37 | 1,19 | 1,10 | 2,75 | 2,01 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,20 | 1,09 | 0,94 | 1,06 | 1,03 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,15 | 0,10 | 0,72 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,01 | -0,09 | -0,14 | 0,50 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 16,11 | 13,22 | 109,92 | — | — | 0,62 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | -5,1 % | -68,9 % | -168,2 % | -21,2 % | 3,1 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 0,2 % | -15,1 % | -75,2 % | -11,0 % | 1,7 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,3 % | -4,4 % | -10,4 % | -7,1 % | 1,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,0 % | 4,6 % | -489,4 % | — | — | 7,2 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 1,55 | 0,29 | 0,14 | 0,64 | 1,42 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 654 дн. | 175 дн. | 1 014 дн. | 1 683 дн. | 190 дн. | 36 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 30 дн. | 110 дн. | 489 дн. | 320 дн. | 67 дн. ▼ | 68 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11 (компаний: 2468).