Финансы НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТРАЕКТОРИЯ НАДЕЖДЫ», Сургут
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТРАЕКТОРИЯ НАДЕЖДЫ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 845 | 7 417 | 9 165 | 10 924 | 1 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 16 | 4 | 843 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 837 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 825 | 7 397 | 9 149 | 10 920 | 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 453 | 1 166 | 3 551 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 014 | 5 933 | 4 340 | 4 754 | 79 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 357 | 297 | 4 809 | 2 615 | 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 091 | 16 845 | 7 417 | 9 165 | 7 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 16 | 681 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 4 | 4 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 415 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 071 | 16 825 | 7 397 | 9 149 | 7 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 3 453 | 1 166 | 3 551 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 117 | 11 014 | 5 933 | 4 340 | 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 688 | 2 357 | 297 | 4 809 | 2 615 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 845 | 7 417 | 9 165 | 10 924 | 1 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 130 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 130 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 312 | 5 025 | 6 063 | 4 391 | 2 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 910 | 1 350 | 2 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 607 | 3 155 | 3 084 | 3 520 | 2 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 795 | 520 | 829 | 871 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 091 | 16 845 | 7 417 | 9 165 | 7 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 185 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 656 | 7 312 | 5 025 | 6 063 | 3 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 788 | 2 910 | 1 350 | 2 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 868 | 3 607 | 3 155 | 3 084 | 3 094 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 795 | 520 | 829 | 53 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 361 | 2 876 | 3 925 | 2 278 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 845 | 6 722 | 4 810 | 6 234 | 2 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 484 | 3 846 | 885 | 3 956 | 3 535 |
| Выручка за отчетный год | 6 722 | 4 810 | 6 234 | 2 064 | 1 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 876 | 3 925 | 2 278 | 1 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 422 | 5 145 | 2 539 | 886 | 2 793 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 846 | 885 | 3 956 | 3 535 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 759 | 9 422 | 5 145 | 2 539 | 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 29 | 90 | 96 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 39 | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 162 | 1 479 | 465 | 2 613 | 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 297 | 191 | 114 | 160 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 304 | 29 | 90 | 96 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 24 | 39 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 363 | 7 162 | 1 479 | 465 | 2 613 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 767 | 297 | 191 | 114 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 220 | 11 | 76 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 477 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 11 | 76 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 11 | 76 | 58 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 | 220 | 11 | 76 | 58 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 712 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 308 | 16 939 | 18 196 | 32 648 | 2 354 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 007 | 4 677 | 7 350 | 2 000 | 1 850 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 384 | 499 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 301 | 12 262 | 10 462 | 30 149 | 504 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 753 | 21 572 | 14 484 | 34 843 | 8 117 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 882 | 16 069 | 9 223 | 26 510 | 2 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 032 | 4 361 | 4 994 | 3 711 | 6 064 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 72 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 141 | 5 | 6 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 815 | 929 | 262 | 4 622 | 32 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 264 | 2 573 | 800 | 4 024 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 216 | 3 650 | 800 | 13 165 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 216 | 3 650 | 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 952 | 1 077 | 9 141 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 952 | 1 077 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 141 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 512 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 16,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,4 % | +29,6 % | -66,9 % | -40,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 1,47 | 1,51 | 2,49 | 0,44 | 3,38 ▼ | 13,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,24 | 1,51 | 1,68 | 0,44 | 2,98 ▼ | 13,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,06 | 0,79 | 0,60 | 0,40 | 1,26 ▼ | 2,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,66 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,13 | — |
| Рентабельность продаж | -97,4 % | -25,4 % | -4,2 % | -114,2 % | -126,8 % | 11,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 0,2 % | 1,2 % | 2,8 % | -103,2 % | 17,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,5 % | -70,8 % | 0,2 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 1,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,65 | 0,68 | 0,19 | 0,69 | 0,06 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 598 дн. | 450 дн. | 254 дн. | 841 дн. | 23 дн. | 401 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 481 дн. | 0 дн. | 367 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 342 дн. | 1 301 дн. | 285 дн. | 363 дн. | 264 382 дн. | 128 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | 583 дн. | -370 дн. | -30 дн. | 844 дн. | -264 358 дн. | 103 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | 0,73 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,88 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -103,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).