Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС-ФИНТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС-ФИНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 222 832 | 837 312 | 286 079 | 194 730 | 128 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 936 544 | 715 205 | 159 959 | 149 469 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 205 506 | 107 507 | 6 035 | 3 224 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 329 635 | 274 376 | 96 394 | 40 239 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 400 000 | 333 322 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 404 | 56 669 | 105 996 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 861 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 286 287 | 122 107 | 126 120 | 45 261 | 128 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 625 | 786 | 608 | 102 | 82 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 012 | 39 231 | 43 344 | 8 295 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 178 | 59 177 | 38 745 | 1 240 | 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 493 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 930 189 | 15 207 | 4 998 | 498 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 296 | 18 925 | 42 538 | 77 | 117 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 293 | 4 292 096 | 847 365 | 255 065 | 194 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 988 | 2 005 809 | 725 258 | 168 804 | 149 469 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 543 | 205 506 | 107 507 | 5 773 | 3 224 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 445 | 398 899 | 274 376 | 96 394 | 40 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 400 000 | 333 322 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 404 | 10 053 | 65 775 | 105 996 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 861 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 305 | 2 286 287 | 122 107 | 86 261 | 45 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 780 | 3 625 | 786 | 608 | 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 012 | 39 231 | 43 344 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 935 | 206 178 | 59 177 | 38 745 | 1 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 539 | 1 930 189 | 15 207 | 4 998 | 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 051 | 146 295 | 18 925 | 2 679 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 222 832 | 837 312 | 286 079 | 194 730 | 128 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 830 | 65 689 | 126 843 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 370 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 752 830 | 64 689 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 | 422 413 | 1 288 | 932 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 419 164 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 514 | 1 083 | 932 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 249 | 205 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 468 488 | 349 210 | 384 601 | 386 994 | 1 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 357 837 | 381 608 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 797 227 | 25 997 | 15 395 | 5 328 | 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 668 065 | 283 261 | 5 073 | 58 | 62 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 195 | 39 952 | 6 296 | 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 293 | 4 292 096 | 847 365 | 255 065 | 194 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 185 | 748 521 | 65 969 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 185 | 747 521 | 64 969 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 692 | 432 186 | 2 376 | 932 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 419 164 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 514 | 9 773 | 2 171 | 932 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 178 | 3 249 | 205 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 108 | 3 499 883 | 349 210 | 384 601 | 386 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 357 837 | 381 608 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 315 | 2 797 227 | 25 997 | 15 395 | 5 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 793 | 668 066 | 283 261 | 5 073 | 58 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 590 | 39 952 | 6 296 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 093 | 1 291 266 | 689 178 | ||
| Выручка за предыдущий год | 971 313 | 6 016 207 | 3 512 232 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 615 220 | 4 724 941 | 2 823 054 | 5 383 | 5 624 |
| Выручка за отчетный год | 6 016 207 | 3 512 232 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 291 266 | 689 178 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 539 135 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 306 | 36 545 | 5 631 | 1 307 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 726 825 | 762 060 | 266 449 | 82 040 | 24 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 724 941 | 2 823 054 | 5 383 | 5 624 | 12 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 837 | 539 135 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 857 | 25 306 | 36 545 | 5 631 | 1 307 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 159 399 | 726 825 | 762 060 | 266 449 | 82 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 787 | 70 889 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 931 | 132 889 | 316 | 34 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 6 571 | 9 399 | 21 003 | 77 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 984 | 107 602 | 83 230 | 12 525 | 73 391 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 985 | 53 604 | 17 618 | 5 295 | 19 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 186 | 559 787 | 70 889 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 311 | 54 931 | 132 889 | 316 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 911 | 278 | 6 571 | 9 399 | 21 003 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 20 642 | 107 602 | 83 230 | 12 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 353 | 54 643 | 53 604 | 17 618 | 5 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 186 | 560 646 | 70 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 889 | 55 306 | 41 460 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 889 | 55 306 | 41 460 | 10 350 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 560 646 | 69 998 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 646 | 69 998 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 186 | 560 646 | 70 278 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 502 905 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 540 058 | 1 545 766 | 47 487 | 19 167 | 16 058 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 484 879 | 1 362 522 | 4 245 | 4 707 | 771 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 356 | 35 507 | 14 460 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 179 | 173 888 | 7 735 | 15 287 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 037 153 | 4 008 028 | 322 295 | 52 612 | 105 605 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 102 380 | 1 248 061 | 42 274 | 29 840 | 23 980 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 920 130 | 2 270 861 | 270 052 | 3 180 | 88 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 278 | 5 410 | 19 255 | 81 505 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 365 | 489 106 | 4 559 | 337 | 32 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 919 030 | 365 087 | 10 017 | 96 771 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 211 | 1 498 466 | 365 337 | 10 537 | 98 254 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 203 | 131 778 | 30 392 | 10 027 | 98 245 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 510 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 1 366 678 | 333 322 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 10 | 1 623 | 9 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 795 439 | 579 436 | 250 | 520 | 1 483 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 345 439 | 279 436 | 250 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 520 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 450 000 | 300 000 | 1 483 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 928 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 000 | 1 000 000 | 599 577 | 277 786 | 370 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 338 000 | 1 000 000 | 599 577 | 277 786 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 370 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 000 | 1 371 633 | 700 065 | 258 858 | 377 472 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 752 830 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 338 000 | 581 678 | 662 616 | 255 706 | 377 362 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 125 | 37 449 | 3 152 | 110 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 766 677 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,02 млрд ₽ | 3,51 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 560,6 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | -165,8 млн ₽ | -61,3 млн ₽ | -50,0 млн ₽ | |
| Активы | 4,22 млрд ₽ | 837,3 млн ₽ | 286,1 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 753,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | -99,8 млн ₽ | -193,2 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,6 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,35 | 0,33 | 0,12 | 102,15 | 2,41 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,21 | 0,11 | 0,00 | 1,77 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,39 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,08 | -0,35 | -0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,60 | 11,75 | — | — | 0,01 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | -3,1 % | — | — | — | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | 2,0 % | — | — | — | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 8,4 % | -57,9 % | -31,5 % | -39,0 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,4 % | 106,6 % | — | — | -39,4 % | 15,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | — | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 6 дн. | — | — | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 41 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 216 дн. | 3 дн. | 1 044 дн. | 346 дн. | 22 дн. | 48 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -203 дн. | 3 дн. | — | — | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,52 | -1,86 | -2,05 | -7,55 | 0,99 | 0,66 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,14 | -0,87 | -12,54 | -18,83 | 103,33 | 6,30 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 102,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).