Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИГАМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИГАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 719 | 16 245 | 14 898 | 23 996 | 22 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 218 | 3 241 | 2 039 | 1 012 | 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 218 | 3 241 | 2 039 | 1 012 | 227 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 501 | 13 005 | 12 858 | 22 984 | 22 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 462 | 2 608 | 2 005 | 9 977 | 6 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 180 | 4 541 | 8 078 | 9 844 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 155 | 7 141 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 489 | 2 218 | 2 775 | 3 163 | 8 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 370 | 482 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 180 | 14 718 | 16 245 | 14 898 | 23 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 387 | 4 218 | 3 241 | 2 039 | 1 012 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 387 | 4 218 | 3 241 | 2 039 | 1 012 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 793 | 10 500 | 13 004 | 12 858 | 22 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 297 | 2 462 | 2 608 | 2 005 | 9 977 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 149 | 6 180 | 8 178 | 8 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 844 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 603 | 1 489 | 2 218 | 2 775 | 3 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 744 | 370 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 719 | 16 245 | 14 898 | 23 996 | 22 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 761 | 37 700 | 25 619 | 21 619 | 21 619 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 761 | 37 700 | 25 619 | 21 619 | 21 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 443 | 8 047 | 13 558 | 13 479 | 12 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 443 | 8 047 | 13 558 | 13 479 | 12 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 180 | 14 718 | 16 245 | 14 898 | 23 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 500 | 48 761 | 37 700 | 25 619 | 21 619 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 500 | 48 761 | 37 700 | 25 619 | 21 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 035 | 4 443 | 8 047 | 13 558 | 14 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 035 | 4 443 | 8 047 | 13 558 | 14 711 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 989 | 68 389 | 208 869 | 372 750 | 476 574 |
| Выручка за предыдущий год | 11 989 | 68 622 | 112 388 | 196 021 | 255 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 | 96 481 | 176 729 | 221 473 | |
| Выручка за отчетный год | 68 622 | 112 388 | 196 021 | 255 101 | 285 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 389 | 112 155 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 908 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 543 | 96 247 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 | 233 | 176 729 | 216 430 | 279 086 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 435 | 69 543 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 370 | 2 686 | 11 574 | 4 431 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 285 | 138 | 447 | 1 647 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 793 | 1 538 | 2 548 | 11 127 | 2 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 539 | 2 686 | 7 745 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 1 | 138 | 438 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 793 | 1 538 | 2 548 | 7 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 946 | 5 223 | 11 944 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 424 | 11 659 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 659 | 14 815 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 946 | 5 223 | 13 176 | 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 946 | 5 223 | 13 176 | 893 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 427 | 35 429 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 228 | 34 332 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | 1 097 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 533 | 84 249 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 666 | 68 583 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 430 | 743 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 437 | 14 923 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 931 | 9 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 931 | 9 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 931 | 9 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,6 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 196,0 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 285,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 893 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38,5 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,8 % | +74,4 % | +30,1 % | +12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 1,62 | 0,95 | 1,71 | 1,77 | 2,30 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,23 | 0,80 | 0,96 | 1,25 | 1,48 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,67 | 0,20 | 0,23 | 1,25 | 1,24 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | -2,61 | -1,82 | -1,63 | -0,46 | -0,50 | 0,61 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | 14,2 % | 9,8 % | 15,2 % | 2,3 % | 6,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -7,5 % | 8,0 % | 2,7 % | 5,2 % | 0,3 % | 3,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,9 % | 55,1 % | 35,1 % | 54,9 % | 3,9 % | 3,9 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,2 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,66 | 6,92 | 13,16 | 10,63 | 12,50 | 2,59 ▲ | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 14 дн. | — | 19 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 857 дн. | 4 085 дн. | 4 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).