Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОЛОКОВО-13", Знамя октября
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОЛОКОВО-13"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 456 115 | 709 902 | 4 249 747 | 5 969 210 | 2 296 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 342 586 | 90 796 | 459 593 | 118 553 | 543 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 341 556 | 17 053 | 26 009 | 20 573 | 13 468 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 327 | 375 000 | 375 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 030 | 8 479 | 25 369 | 97 980 | 879 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 937 | 33 215 | 153 806 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 529 | 619 106 | 3 790 154 | 5 850 657 | 1 753 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 636 | 518 654 | 2 344 127 | 5 374 051 | 1 096 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 474 | 2 117 | 10 184 | 538 | 113 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 361 | 98 223 | 1 433 418 | 101 028 | 151 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 375 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 112 | 2 425 | 38 | 391 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 347 781 | 456 407 | 709 902 | 3 017 750 | 5 969 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 698 | 342 878 | 90 796 | 459 593 | 118 553 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 335 436 | 341 799 | 17 053 | 26 009 | 20 573 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 327 | 375 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 1 079 | 8 479 | 25 369 | 97 980 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 937 | 33 215 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 083 | 113 529 | 619 106 | 2 558 157 | 5 850 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 353 | 107 881 | 518 654 | 2 344 127 | 5 374 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 108 | 1 229 | 2 117 | 10 184 | 538 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 619 | 4 361 | 98 223 | 201 421 | 101 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 375 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 58 | 112 | 2 425 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 456 115 | 709 902 | 4 249 747 | 5 969 210 | 2 296 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 382 111 | 352 568 | 287 818 | 1 094 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 385 376 | 385 376 | 385 376 | 385 376 | 385 376 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 708 067 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 463 | 345 292 | 3 942 620 | 6 101 411 | 277 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 483 | 2 681 279 | 6 065 875 | 241 124 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 463 | 25 535 | 26 238 | 32 713 | 33 926 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 274 | 1 235 103 | 2 823 | 2 008 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 541 | 12 042 | 19 309 | 137 735 | 924 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 884 | 534 555 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 653 | 11 875 | 18 494 | 136 836 | 388 508 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 8 | 13 | 15 | 433 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 159 | 802 | 884 | 1 076 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 347 781 | 456 407 | 709 902 | 3 017 750 | 5 969 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 937 | 382 111 | 352 568 | 287 818 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 309 181 | 385 376 | 385 376 | 385 376 | 385 376 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 562 | 25 683 | 345 292 | 2 710 623 | 6 101 411 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 099 | 316 483 | 2 681 279 | 6 065 875 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 463 | 25 512 | 25 535 | 26 238 | 32 713 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 3 274 | 3 106 | 2 823 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 282 | 48 613 | 12 042 | 19 309 | 137 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 884 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 279 | 8 653 | 11 875 | 18 494 | 136 836 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 159 | 802 | 884 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 6 511 299 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 286 880 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 062 971 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 304 | 66 910 | 176 406 | 179 933 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 069 | 1 250 | 4 010 | 15 237 | 43 976 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 224 419 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 304 | 66 910 | 176 406 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 993 | 1 069 | 1 250 | 4 010 | 15 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 700 842 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 937 | 32 305 | 46 875 | 73 716 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 771 | 6 406 | 39 834 | 74 962 | 409 848 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 012 | 2 517 | 20 348 | 85 918 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 27 872 | 5 004 | 424 508 | 111 915 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 937 | 32 305 | 46 875 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 2 771 | 6 406 | 39 834 | 74 962 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 012 | 2 517 | 20 348 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 4 | 27 872 | 5 004 | 424 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 769 | 7 377 | 16 187 | 66 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 769 | 7 377 | 16 187 | 66 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 364 479 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 364 479 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 603 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 953 | 2 133 | 5 416 | 2 308 588 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 | 2 226 493 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 506 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 953 | 2 112 | 5 416 | 81 589 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 969 | 179 953 | 1 900 058 | 3 014 639 | 705 436 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 073 | 150 612 | 1 586 550 | 2 179 486 | 207 001 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 | 41 | 47 | 46 | 1 062 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 070 | 348 712 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 137 | 28 023 | 312 114 | 784 072 | 148 661 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 712 339 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 339 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 712 339 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 327 | 310 672 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 327 | 310 672 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 024 | 242 381 | 2 210 910 | 3 006 836 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 024 | 268 506 | 2 211 217 | 3 007 942 | 420 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 014 | 268 506 | 2 211 217 | 3 007 942 | 420 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 125 | 307 | 1 106 | 1 924 635 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 924 074 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 125 | 307 | 1 106 | 561 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 54 | 2 313 | 391 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 6,51 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | -64,8 млн ₽ | -557,8 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | ||
| Активы | 456,1 млн ₽ | 709,9 млн ₽ | 4,25 млрд ₽ | 5,97 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 382,1 млн ₽ | 352,6 млн ₽ | 287,8 млн ₽ | -269,9 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 51,41 | 196,29 | 42,48 | 1,90 | 2,01 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 8,17 | 74,36 | 3,46 | 0,59 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 2,72 | 0,42 | 1,18 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,50 | 0,07 | -0,05 | 0,48 | 0,52 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 1,01 | 13,77 | — | 1,10 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 31,7 % | 8,0 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 21,0 % | 4,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -4,2 % | -1,5 % | -9,3 % | 59,4 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | -8,4 % | -22,5 % | — | 124,7 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 2,84 | 1,02 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 9 дн. | 131 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 95 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).