Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛ-РУС ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛ-РУС ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 551 | 239 999 | 196 041 | 226 059 | 235 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 479 | 4 094 | 4 834 | 29 131 | 53 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 138 | 322 | 284 | 246 | 209 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 339 | 3 773 | 4 186 | 28 776 | 29 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 612 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 364 | 109 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 072 | 235 904 | 191 207 | 196 928 | 182 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 933 | 60 201 | 62 625 | 49 170 | 52 993 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 667 | 43 | 302 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 700 | 83 045 | 48 457 | 57 664 | 79 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 433 | 56 249 | 22 612 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 730 | 68 888 | 23 215 | 66 505 | 49 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 338 | 617 | 675 | 631 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 581 | 38 551 | 239 999 | 196 041 | 226 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 479 | 4 094 | 4 834 | 51 743 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 138 | 322 | 284 | 246 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 339 | 3 773 | 4 186 | 28 776 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 612 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 364 | 109 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 581 | 35 072 | 235 904 | 191 207 | 174 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 933 | 60 201 | 62 625 | 49 170 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 667 | 43 | 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 032 | 24 700 | 83 045 | 48 457 | 57 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 433 | 56 249 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 535 | 8 730 | 68 888 | 23 215 | 66 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 42 | 338 | 617 | 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 551 | 239 999 | 196 041 | 226 059 | 235 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 921 | 78 846 | 53 894 | 72 289 | 129 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 911 | 78 836 | 53 884 | 72 279 | 129 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 904 | 42 909 | 43 053 | 42 971 | 42 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 904 | 42 904 | 42 904 | 42 904 | 42 904 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 148 | 67 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 725 | 118 244 | 99 094 | 110 798 | 63 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 725 | 118 244 | 99 094 | 110 798 | 63 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 581 | 38 551 | 239 999 | 196 041 | 226 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 392 | 4 921 | 78 846 | 53 894 | 72 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 382 | 4 911 | 78 836 | 53 884 | 72 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 25 904 | 42 909 | 43 053 | 42 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 | 25 904 | 42 904 | 42 904 | 42 904 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 148 | 67 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 725 | 118 244 | 99 094 | 110 798 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 725 | 118 244 | 99 094 | 110 798 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 615 | 6 104 | 157 853 | 134 228 | 134 179 |
| Выручка за предыдущий год | 120 432 | 12 904 | 692 881 | 342 495 | 185 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 817 | 6 800 | 535 028 | 208 267 | 51 721 |
| Выручка за отчетный год | 12 904 | 692 881 | 342 495 | 185 900 | 257 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 104 | 157 853 | 134 228 | 134 075 | 168 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 330 | 118 606 | 63 944 | 59 285 | 76 064 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 774 | 39 247 | 70 284 | 74 790 | 92 621 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 800 | 535 028 | 208 267 | 51 825 | 88 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | 4 330 | 118 606 | 63 944 | 59 285 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 213 | 1 774 | 39 247 | 70 284 | 74 894 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 365 | 115 242 | 62 807 | 59 033 | 77 103 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 283 | 1 009 | 1 477 | 2 790 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 985 | 4 105 | 6 003 | 1 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 4 632 | 6 251 | 7 732 | 2 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 728 | 4 365 | 115 242 | 62 807 | 59 033 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 | 1 009 | 1 477 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 267 | 189 | 985 | 4 105 | 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 941 | 154 | 4 632 | 6 251 | 2 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 | 3 529 | 92 130 | 50 047 | 46 894 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 529 | 92 130 | 50 047 | 46 894 | 57 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 529 | 92 130 | 50 047 | 46 894 | 57 531 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 382 | 3 529 | 92 130 | 50 047 | 46 894 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 824 | 5 840 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 429 | 289 921 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 965 | 240 238 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 464 | 49 683 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 605 | 284 081 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 442 | 190 109 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 841 | 26 881 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 322 | 2 492 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 308 | 1 494 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 | 1 494 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 308 | 1 494 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 786 | 24 369 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 786 | 24 369 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 346 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 692,9 млн ₽ | 342,5 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | 257,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | ||
| Активы | 38,6 млн ₽ | 240,0 млн ₽ | 196,0 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5 269,5 % | -50,6 % | -45,7 % | +38,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,54 | 2,00 | 1,93 | 1,78 | 2,89 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,33 | 1,48 | 1,29 | 1,32 | 2,04 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,33 | 0,27 | 0,32 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 6,83 | 2,04 | 2,64 | 2,13 | 0,82 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 33,6 % | 17,1 % | 18,7 % | 31,9 % | 29,6 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 27,3 % | 13,3 % | 14,6 % | 25,2 % | 22,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 38,4 % | 25,5 % | 20,7 % | 24,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,7 % | 116,8 % | 92,9 % | 64,9 % | 44,3 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 2,89 | 1,75 | 0,82 | 1,09 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 699 дн. | 44 дн. | 52 дн. | 113 дн. | 113 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 41 дн. | 110 дн. | 346 дн. | 219 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 415 дн. | 81 дн. | 174 дн. | 780 дн. | 261 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 334 дн. | 4 дн. | -12 дн. | -321 дн. | 71 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 0,65 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,98 | 8,03 | 6,53 | 5,79 | 8,60 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.4 (компаний: 15776).