Финансы ООО СЗ "МЕРКУРИЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 884 056 | 274 633 | 231 254 | 293 597 | 273 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 561 | 2 404 | 65 812 | 232 479 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 876 | 1 146 | 189 036 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 640 | 34 957 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 561 | 528 | 4 026 | 8 486 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 881 495 | 274 633 | 228 850 | 227 786 | 41 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 663 | 10 746 | 123 310 | 188 379 | 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 943 | 17 165 | 20 231 | 19 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 396 234 | 201 285 | 88 373 | 19 083 | 20 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 275 | 57 658 | 3 | 93 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 234 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 | 884 056 | 274 633 | 231 254 | 293 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 561 | 2 404 | 65 812 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 876 | 1 146 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 640 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 561 | 528 | 4 026 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 335 | 881 494 | 274 633 | 228 850 | 227 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 663 | 10 746 | 123 310 | 188 379 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 943 | 17 165 | 20 231 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 396 234 | 201 285 | 88 373 | 19 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 311 275 | 57 658 | 3 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 234 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 884 056 | 274 633 | 231 254 | 293 597 | 273 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 523 | 180 605 | 187 045 | 179 933 | 163 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 513 | 180 595 | 187 035 | 179 923 | 163 854 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 747 578 | 1 346 | 30 326 | 1 926 | 1 828 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 713 315 | 29 239 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 264 | 1 346 | 528 | 1 926 | 1 828 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 559 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 954 | 92 682 | 13 883 | 111 738 | 107 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 152 | 103 104 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 954 | 92 682 | 12 650 | 41 084 | 2 615 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 247 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 233 | 1 256 | 2 127 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 | 884 056 | 274 633 | 231 254 | 293 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 523 | 180 605 | 187 045 | 179 933 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 513 | 180 595 | 187 035 | 179 923 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | 747 579 | 1 346 | 30 326 | 1 926 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 613 | 713 315 | 29 239 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 264 | 1 346 | 528 | 1 926 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 559 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 9 954 | 92 682 | 13 883 | 111 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 152 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 9 954 | 92 682 | 12 650 | 41 084 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 233 | 1 256 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 346 | 292 228 | 10 713 | 2 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 333 375 | 825 784 | 22 953 | 2 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 029 | 533 556 | 12 240 | ||
| Выручка за отчетный год | 333 375 | 825 784 | 22 953 | 2 400 | 1 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 346 | 292 228 | 10 713 | 2 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 789 | 258 598 | 5 424 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 210 | 32 517 | 3 410 | 4 526 | 9 782 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 347 | 1 113 | 1 879 | 1 946 | 469 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 029 | 533 556 | 12 240 | 2 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 789 | 258 598 | 5 424 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 210 | 32 517 | 3 410 | 4 526 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | 347 | 1 113 | 1 879 | 1 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 511 | 105 432 | 8 039 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 508 | 3 710 | 2 360 | 12 503 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 719 | 19 203 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 975 | 2 323 | 175 | 134 | 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 157 997 | 1 270 | 3 914 | 3 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 511 | 105 432 | 8 038 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 508 | 3 710 | 2 360 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 719 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 975 | 2 323 | 174 | 134 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 253 | 157 997 | 1 270 | 3 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 809 | 54 081 | 6 439 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 099 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 099 | 4 559 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 809 | 54 081 | 6 440 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 809 | 54 081 | 6 440 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 809 | 54 081 | 6 439 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 400 183 | 339 247 | 3 131 | 66 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 | 397 715 | 40 913 | 431 | 66 |
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 2 468 | 298 334 | 2 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 314 572 | 666 700 | 429 383 | 50 550 | 53 178 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 388 | 292 868 | 133 695 | 46 640 | 33 183 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 | 1 551 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 544 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 098 | 373 832 | 208 144 | 2 359 | 19 995 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 422 | 10 364 | 38 186 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 172 | 15 232 | 38 186 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 750 | 15 232 | 38 186 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 422 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 455 | 17 750 | 4 868 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 17 750 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 455 | 4 868 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 625 522 | 33 355 | 28 059 | 37 145 | 14 929 |
| Поступления – всего за отчетный год | 928 269 | 134 223 | 28 609 | 97 397 | 53 114 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 928 269 | 134 223 | 28 609 | 97 397 | 53 114 |
| Платежи – всего за отчетный год | 302 747 | 100 868 | 550 | 60 252 | 38 185 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 747 | 100 868 | 58 990 | 38 185 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | 1 262 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 311 070 | 90 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 333,4 млн ₽ | 825,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 126,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | ||
| Активы | 884,1 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | 231,3 млн ₽ | 293,6 млн ₽ | 273,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 126,5 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 187,0 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +147,7 % | -97,2 % | -89,5 % | -23,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 88,56 | 2,96 | 16,48 | 2,04 | 0,38 | 2,01 ▼ | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 71,08 | 2,84 | 6,37 | 0,17 | 0,19 | 1,61 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,27 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,66 | 0,81 | 0,61 | 0,60 | 0,52 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 5,99 | 0,52 | 0,24 | 0,63 | 0,67 | 0,49 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 47,0 % | 31,3 % | 23,6 % | -169,7 % | -606,7 % | 8,0 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 38,0 % | 6,5 % | 28,1 % | -296,3 % | -869,5 % | 4,4 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 19,7 % | 2,8 % | -2,4 % | -5,9 % | 2,0 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,2 % | 29,9 % | 3,4 % | -4,0 % | -9,8 % | 10,6 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 3,01 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 1,02 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 434 дн. | 89 дн. | 1 405 дн. | 2 902 дн. | 4 103 дн. | 131 дн. ▼ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. | 7 дн. | 3 677 дн. | — | 56 дн. | 13 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -869,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).