Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ХОРОШЕВСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ХОРОШЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 527 561 | 12 455 258 | 4 120 045 | 1 403 169 | 763 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 610 612 | 276 589 | 47 634 | 24 905 | 8 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 047 | 921 | 612 | 552 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 359 700 | 662 | 16 894 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 975 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 890 | 275 006 | 30 128 | 24 330 | 8 313 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 916 949 | 12 178 669 | 4 072 411 | 1 378 264 | 754 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 489 954 | 7 582 260 | 997 342 | 88 817 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 670 992 | 1 089 860 | 41 187 | 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 730 437 | 631 121 | 284 698 | 135 925 | 63 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 329 | 100 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 2 775 950 | 2 639 199 | 1 145 916 | 691 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 219 | 149 | 9 985 | 7 606 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 572 015 | 6 527 561 | 12 455 258 | 4 120 045 | 1 403 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 507 770 | 610 612 | 276 589 | 47 634 | 24 905 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 045 | 3 047 | 921 | 612 | 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 363 005 | 359 700 | 662 | 16 894 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 626 | 97 975 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 095 | 149 890 | 275 006 | 30 128 | 24 330 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 064 245 | 5 916 949 | 12 178 669 | 4 072 411 | 1 378 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 530 045 | 4 489 954 | 7 582 260 | 997 342 | 88 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 326 133 | 670 992 | 1 089 860 | 41 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 996 | 730 437 | 631 121 | 284 698 | 135 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 329 | 100 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 464 | 347 | 2 775 950 | 2 639 199 | 1 145 916 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 607 | 25 219 | 149 | 9 985 | 7 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 527 561 | 12 455 258 | 4 120 045 | 1 403 169 | 763 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 540 924 | 928 243 | 501 745 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 96 600 | 96 600 | 96 600 | 96 600 | 96 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 903 | 44 903 | 44 903 | 44 903 | 44 903 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 399 421 | 786 740 | 360 242 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 399 465 | 181 037 | 30 943 | 9 484 | 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 296 173 | 2 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 292 | 178 937 | 30 943 | 9 484 | 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 244 | 14 569 163 | 548 178 | 465 442 | 261 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 077 | 14 569 099 | 484 985 | 408 841 | 229 959 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 167 | 64 | 63 193 | 56 601 | 31 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 572 015 | 6 527 561 | 12 455 258 | 4 120 045 | 1 403 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 540 924 | 928 243 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 96 600 | 96 600 | 96 600 | 96 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 903 | 44 903 | 44 903 | 44 903 | 44 903 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 399 421 | 786 740 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 342 991 | 6 399 465 | 181 037 | 30 943 | 9 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 312 714 | 6 296 173 | 2 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 276 | 103 292 | 178 937 | 30 943 | 9 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 932 | 175 244 | 14 569 163 | 548 178 | 465 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 768 | 175 077 | 14 569 099 | 484 985 | 408 841 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 167 | 64 | 63 193 | 56 601 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 460 113 | 860 994 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 581 881 | 1 796 152 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 121 768 | 935 158 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 581 881 | 1 796 152 | 126 404 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 460 113 | 860 994 | 38 170 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 231 562 | 761 178 | 27 954 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 768 | 186 102 | 181 183 | 72 409 | 2 036 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 025 | 17 876 | 47 368 | 27 407 | 8 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 121 768 | 935 158 | 88 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 231 562 | 761 178 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 422 | 115 768 | 186 102 | 181 183 | 72 409 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 649 | 40 025 | 17 876 | 47 368 | 27 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 722 061 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 350 | 10 704 | 273 417 | 542 131 | 217 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 990 | 3 134 | 635 | 61 360 | 96 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 157 | 2 107 125 | 1 783 553 | 3 730 938 | 689 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 722 061 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 1 350 | 10 704 | 273 417 | 542 131 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 990 | 3 134 | 635 | 61 360 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 591 | 17 157 | 2 107 125 | 1 783 553 | 3 730 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 835 866 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 799 | 33 778 | 49 471 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 778 | 49 471 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 835 866 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 835 866 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 835 866 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 438 248 | 1 565 349 | 2 016 717 | 205 381 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 104 610 | 4 590 811 | 2 490 324 | 369 310 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 096 810 | 4 321 018 | 1 896 001 | 148 911 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 800 | 269 793 | 594 323 | 220 399 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 618 362 | 2 666 362 | 3 025 462 | 473 607 | 163 929 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 177 941 | 2 282 077 | 1 131 252 | 114 604 | 11 190 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 604 | 2 048 | 1 760 | 2 497 | 2 868 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 770 478 | 278 933 | 74 602 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 438 817 | 382 237 | 121 972 | 77 573 | 75 269 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 618 245 | 337 355 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 618 245 | 2 387 355 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 618 245 | 2 387 355 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 000 | 1 702 100 | 3 610 000 | 660 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 610 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 050 000 | 1 700 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 775 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 18,58 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 126,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -136,8 млн ₽ | -2,25 млрд ₽ | 5,84 млрд ₽ | -2,61 млрд ₽ | -426,5 млн ₽ | |
| Активы | 6,53 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 763,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -47,1 млн ₽ | -2,29 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | 928,2 млн ₽ | 501,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -90,3 % | -93,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,76 | 0,84 | 7,43 | 2,96 | 2,89 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,17 | 0,24 | 5,52 | 2,75 | 2,89 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 5,00 | 2,46 | 2,65 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,18 | 0,86 | 0,66 | 0,66 | 0,29 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,16 | 0,51 | 0,52 | 1,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 49,7 % | 42,4 % | 22,1 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 31,4 % | -145,5 % | -337,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -18,0 % | 141,6 % | -186,2 % | -55,9 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 164,8 % | -281,5 % | -85,0 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 4,51 | 1,28 | 0,17 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 6 дн. | 28 дн. | 183 дн. | 138 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 40 дн. | 35 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -337,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).