Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 686 | 356 878 | 175 930 | 193 956 | 203 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 109 | 18 299 | 30 141 | 120 570 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 143 | 78 | 49 | 38 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 827 | 1 404 | 1 750 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 429 | 1 099 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 14 966 | 14 966 | 27 590 | 118 782 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 676 | 341 769 | 157 631 | 163 815 | 83 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 714 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 980 | 805 | 4 556 | 17 170 | 51 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 681 | 298 790 | 148 462 | 146 606 | 27 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 015 | 42 152 | 3 898 | 38 | 4 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 677 | 124 686 | 356 878 | 175 930 | 193 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 109 | 18 299 | 30 141 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 143 | 78 | 49 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 827 | 1 404 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 429 | 1 099 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 14 966 | 14 966 | 27 590 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 677 | 124 676 | 341 769 | 157 631 | 163 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 22 | 714 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 053 | 1 980 | 805 | 4 556 | 17 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 500 | 121 681 | 298 790 | 148 462 | 146 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 1 015 | 42 152 | 3 898 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 686 | 356 878 | 175 930 | 193 956 | 203 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 996 | 2 998 | 14 954 | 18 721 | 18 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 998 | 13 954 | 17 721 | 17 886 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 691 | 313 880 | 120 976 | 135 235 | 144 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 640 | 299 664 | 94 355 | 94 117 | 101 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 051 | 14 217 | 26 620 | 41 118 | 43 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 677 | 124 686 | 356 878 | 175 930 | 193 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 891 | 996 | 2 998 | 14 954 | 18 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 998 | 13 954 | 17 721 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 786 | 83 691 | 313 880 | 120 976 | 135 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 640 | 299 664 | 82 837 | 94 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 786 | 14 051 | 14 217 | 38 139 | 41 118 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 1 666 | 12 047 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 000 | 1 668 | 12 365 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 980 | 225 | 2 | 318 | |
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 1 668 | 12 365 | 15 876 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 666 | 12 047 | 15 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 3 906 | 6 947 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 546 | 4 296 | 8 141 | 8 929 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 980 | 2 | 318 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 3 906 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 321 | 4 296 | 8 141 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 2 504 | 12 535 | 4 718 | 238 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 570 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 020 | 10 674 | 14 800 | 11 281 | 11 629 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 885 | 7 605 | 9 100 | 10 422 | 17 890 |
| Прочие доходы за отчетный год | 687 | 890 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 19 | 792 | 937 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 2 504 | 12 535 | 4 717 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 570 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 020 | 10 674 | 14 800 | 11 281 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 885 | 7 605 | 9 100 | 10 422 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 687 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 19 | 792 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 2 003 | 11 956 | 3 767 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 2 003 | 11 956 | 3 768 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 2 003 | 11 956 | 3 768 | 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 2 003 | 11 956 | 3 767 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 460 | 7 777 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 137 | 2 887 | 9 651 | 22 771 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | 7 917 | 21 583 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 137 | 2 887 | 1 734 | 1 188 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 893 | 10 839 | 38 235 | 6 191 | 14 994 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 500 | 555 | 3 365 | 559 | 147 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 334 | 700 | 4 366 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 | 1 252 | 1 519 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 502 | 1 145 | 892 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 319 | 8 530 | 30 872 | 4 932 | 9 589 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 201 002 | 7 056 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 411 | 1 037 | 336 432 | 4 001 | 10 056 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 152 411 | 1 000 | 307 648 | 3 920 | 9 428 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | 28 784 | 81 | 628 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 257 572 | 181 869 | 135 430 | 4 799 | 3 000 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 421 | 439 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 257 572 | 167 448 | 135 430 | 4 360 | 3 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 020 | 223 670 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 955 | 246 500 | 185 000 | 19 150 | 350 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 256 955 | 246 500 | 185 000 | 18 370 | 350 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 780 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 935 | 22 830 | 388 907 | 25 672 | 10 860 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 149 935 | 22 830 | 388 907 | 25 672 | 10 860 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 966 | 41 136 | 4 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 165 тыс. ₽ | ||
| Активы | 124,7 млн ₽ | 356,9 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | 203,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 996 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | +641,3 % | +28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,09 | 1,30 | 1,21 | 0,57 | 1,72 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,09 | 1,30 | 1,21 | 0,57 | 1,09 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,09 | 1,26 | 1,08 | 0,22 | 0,59 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,39 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 124,19 | 118,04 | 10,76 | 9,36 | 9,79 | 1,05 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | -157,7 % | 31,6 % | 43,8 % | 4,3 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | — | 716,8 % | 30,5 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 6,8 % | 1,9 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 66,8 % | 80,0 % | 20,1 % | 0,9 % | 7,6 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 1,13 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 723 дн. | — | 997 дн. | 507 дн. | 1 183 дн. | 97 дн. ▼ | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 94 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 333).