Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОБИТ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОБИТ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 717 820 | 752 777 | 736 864 | 520 404 | 677 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 700 | 630 449 | 360 408 | 353 692 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 48 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 642 700 | 622 700 | 250 000 | 250 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 749 | 110 365 | 103 644 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 717 820 | 110 077 | 106 415 | 159 996 | 323 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 324 | 39 509 | 33 962 | 56 093 | 207 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 642 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 790 | 70 565 | 72 450 | 103 903 | 115 512 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 564 | 717 820 | 752 777 | 736 864 | 520 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 700 | 630 449 | 360 408 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 642 700 | 622 700 | 250 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 749 | 110 365 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 564 | 717 820 | 110 077 | 106 415 | 159 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 023 | 14 324 | 39 509 | 33 962 | 56 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 642 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 536 | 60 790 | 70 565 | 72 450 | 103 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 717 820 | 752 777 | 736 864 | 520 404 | 677 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 258 262 | 271 735 | 234 374 | 96 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 262 | 21 735 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 000 | 480 239 | 501 689 | 536 226 | 579 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 000 | 480 239 | 501 689 | 523 139 | 541 005 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 087 | 38 919 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 558 | 803 | 801 | 1 698 | 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 789 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 768 | 803 | 760 | 1 642 | 755 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 14 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 40 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 564 | 717 820 | 752 777 | 736 864 | 520 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 522 | 258 262 | 271 735 | 234 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 522 | 8 262 | 21 735 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 000 | 480 239 | 501 689 | 536 226 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 000 | 480 239 | 501 689 | 523 139 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 087 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 9 558 | 803 | 801 | 1 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 789 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 768 | 803 | 760 | 1 642 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 14 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 041 | 1 082 | 1 375 | 1 271 | 1 265 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 698 | 1 041 | 1 082 | 1 375 | 1 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 429 | 16 842 | 151 947 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 731 | 33 828 | 35 319 | 35 327 | 24 189 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 789 | 21 450 | 21 450 | 21 453 | 17 868 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 148 | 5 586 | 23 720 | 62 189 | 148 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 620 | 40 | 78 295 | 412 631 | 1 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 277 | 8 428 | 16 842 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 731 | 33 828 | 35 319 | 35 327 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 789 | 21 450 | 21 450 | 21 453 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 016 | 4 148 | 5 586 | 23 720 | 62 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 620 | 40 | 78 295 | 412 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 021 | 6 740 | 13 473 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 720 | 85 945 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 720 | 85 945 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 740 | 13 473 | 113 960 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 740 | 13 473 | 113 960 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 021 | 6 740 | 13 473 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 954 | 1 128 | 1 885 | 31 453 | 11 609 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 142 | 5 593 | 6 357 | 35 709 | 20 334 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 142 | 5 593 | 6 357 | 35 709 | 20 334 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 188 | 4 465 | 4 472 | 4 256 | 8 725 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 | 166 | 336 | 321 | 358 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 831 | 897 | 948 | 953 | 932 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 965 | 3 332 | 3 090 | 2 701 | 6 475 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 212 | 71 | 98 | 281 | 960 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 647 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 647 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 647 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 642 700 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 642 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 650 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 254 | 9 774 | 1 885 | 31 453 | 11 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | -37,4 млн ₽ | -251,9 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | ||
| Активы | 717,8 млн ₽ | 752,8 млн ₽ | 736,9 млн ₽ | 520,4 млн ₽ | 677,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 258,3 млн ₽ | 271,7 млн ₽ | 234,4 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 75,10 | 137,08 | 132,85 | 94,23 | 406,87 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 75,10 | 137,08 | 132,85 | 94,23 | 406,88 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 73,60 | 87,88 | 90,45 | 61,19 | 145,30 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,36 | 0,32 | -0,03 | 0,14 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | 1,77 | 2,14 | — | 6,02 | 0,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,8 % | -5,1 % | -48,4 % | 16,8 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 5,0 % | -15,9 % | — | 118,2 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 406,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 647).