Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 293 | 33 653 | 32 808 | 32 046 | 316 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 293 | 3 653 | 2 808 | 2 046 | 316 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 5 | 30 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 155 | 155 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 316 641 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 137 | 3 493 | 2 778 | 2 035 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 907 | 34 293 | 33 653 | 32 808 | 32 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 907 | 4 293 | 3 653 | 2 808 | 2 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 30 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 729 | 4 137 | 3 493 | 2 778 | 2 035 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 293 | 33 653 | 32 808 | 32 046 | 316 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 166 | 33 518 | 32 667 | 31 886 | 312 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 414 | 5 414 | 5 414 | 5 414 | 5 414 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 752 | 28 105 | 27 253 | 26 472 | 306 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 487 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 487 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 135 | 141 | 160 | 1 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 135 | 141 | 160 | 1 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 907 | 34 293 | 33 653 | 32 808 | 32 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 786 | 34 166 | 33 518 | 32 667 | 31 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 414 | 5 414 | 5 414 | 5 414 | 5 414 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 372 | 28 752 | 28 105 | 27 253 | 26 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 127 | 135 | 141 | 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 127 | 135 | 141 | 160 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 373 523 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 195 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 606 | 632 | 680 | 764 | 873 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 369 455 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 586 | 606 | 632 | 680 | 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 801 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 775 707 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 15 | 172 | 15 | 494 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 | 15 | 172 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 196 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 196 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 592 | 644 | 715 | 743 | 758 550 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 592 | 644 | 714 | 741 | 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 756 732 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 756 732 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 756 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 373,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -620 тыс. ₽ | -647 тыс. ₽ | -852 тыс. ₽ | -781 тыс. ₽ | 280,2 млн ₽ | ||
| Активы | 34,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 316,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,2 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 312,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,80 | 27,06 | 19,91 | 12,79 | 242,99 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,57 | 25,87 | 19,70 | 12,72 | 242,99 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 32,57 | 25,87 | 19,70 | 12,72 | 242,99 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 0,9 % | 11,3 % ▼ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 75,0 % | 18,6 % ▲ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -1,9 % | -2,6 % | -2,4 % | 88,4 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | -1,9 % | -2,6 % | -2,4 % | 89,8 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,18 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 0 дн. | 387 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 242,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 647).