Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 | 19 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 19 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 19 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 53 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 53 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 48 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 19 | 19 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 921 | 1 278 | 1 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 921 | 1 278 | 1 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 30 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 53 | 19 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 | 921 | 1 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 505 | 921 | 1 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 27 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 27 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 396 | 375 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 181 | 396 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 19 | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -415 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -895 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 0,63 | 0,63 | 2,85 ▼ | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 0,63 | 0,63 | 1,42 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -16,89 | -67,84 | -67,84 | 0,67 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,31 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 7,1 % | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,2 % | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -783,0 % | -1 973,7 % | 0,0 % | 4,5 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 15,3 % | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,54 | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 60 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 87 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 784 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 14.19 (компаний: 360).