Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХИММАРКЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХИММАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 145 | 111 019 | 95 508 | 97 571 | 74 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 806 | 1 264 | 3 037 | 2 075 | 1 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 806 | 1 264 | 3 037 | 1 984 | 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 | 119 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 339 | 109 755 | 92 471 | 95 496 | 73 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 767 | 39 543 | 43 191 | 32 267 | 21 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 217 | 12 759 | 14 031 | 7 215 | 8 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 010 | 53 610 | 33 200 | 55 547 | 34 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 338 | 3 843 | 2 049 | 467 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 734 | 121 145 | 111 019 | 95 508 | 97 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 347 | 1 806 | 1 264 | 3 037 | 2 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 347 | 1 806 | 1 264 | 3 037 | 1 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 386 | 119 339 | 109 755 | 92 471 | 95 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 161 | 42 767 | 39 543 | 43 191 | 32 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 388 | 10 217 | 12 759 | 14 031 | 7 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 078 | 58 011 | 53 610 | 33 200 | 55 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 759 | 8 338 | 3 843 | 2 049 | 467 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 145 | 111 019 | 95 508 | 97 571 | 74 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 645 | 45 219 | 41 152 | 30 142 | 23 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 345 | 44 919 | 40 852 | 29 842 | 23 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 53 | 189 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 53 | 131 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 500 | 65 777 | 54 356 | 67 376 | 50 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 312 | 47 344 | 51 353 | 60 623 | 48 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 188 | 18 433 | 3 003 | 6 753 | 1 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 734 | 121 145 | 111 019 | 95 508 | 97 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 570 | 42 645 | 45 219 | 41 152 | 30 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 270 | 42 345 | 44 919 | 40 852 | 29 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 53 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 53 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 164 | 78 500 | 65 777 | 54 356 | 67 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 809 | 63 312 | 47 344 | 51 353 | 60 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 355 | 15 188 | 18 433 | 3 003 | 6 753 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 219 | 55 755 | 68 318 | 43 713 | 69 103 |
| Выручка за предыдущий год | 157 496 | 169 729 | 169 065 | 105 454 | 172 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 277 | 113 974 | 100 747 | 61 741 | 103 081 |
| Выручка за отчетный год | 169 729 | 169 065 | 105 454 | 172 184 | 85 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 755 | 68 318 | 43 713 | 69 103 | 20 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 022 | 20 504 | 9 613 | 8 108 | 357 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 733 | 47 814 | 34 100 | 60 995 | 20 110 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 974 | 100 747 | 61 741 | 103 081 | 64 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 590 | 22 022 | 20 504 | 9 613 | 8 108 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 629 | 33 733 | 47 814 | 34 100 | 60 995 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 096 | 3 259 | 2 482 | 1 079 | 166 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 68 | 505 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 068 | 6 556 | 3 746 | 4 256 | 189 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 398 | 14 230 | 8 122 | 6 042 | 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 256 | 24 919 | 11 548 | 8 883 | 1 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 117 | 15 096 | 3 259 | 2 482 | 1 079 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 68 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 512 | 6 068 | 6 556 | 3 746 | 4 256 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 926 | 24 398 | 14 230 | 8 122 | 6 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 887 | 25 256 | 24 919 | 11 548 | 8 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 691 | 12 075 | 2 574 | 1 985 | 811 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 075 | 2 574 | 4 067 | 11 821 | 6 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 075 | 2 574 | 1 985 | 811 | 88 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 082 | 11 010 | 6 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 691 | 12 075 | 2 574 | 4 067 | 11 010 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 082 | 10 199 |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 724 | 13 885 | 22 873 | 2 006 | 17 246 |
| Поступления – всего за отчетный год | 198 115 | 275 522 | 226 325 | 250 070 | 112 963 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 929 | 178 928 | 137 174 | 171 049 | 110 402 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 186 | 96 594 | 89 151 | 79 021 | 2 561 |
| Платежи – всего за отчетный год | 195 391 | 261 637 | 203 452 | 248 064 | 95 717 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 005 | 66 029 | 95 510 | 153 575 | 62 517 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 158 | 3 494 | 7 188 | 4 438 | 3 976 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 377 | 3 587 | 5 700 | 863 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 107 851 | 188 527 | 95 054 | 89 188 | 29 224 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 517 | 24 882 | 4 681 | 17 200 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 517 | 24 882 | 4 681 | 17 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 724 | 46 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 353 | 231 | 215 | 1 093 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 169,7 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 811 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | |
| Активы | 121,1 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 42,6 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,4 % | -37,6 % | +63,3 % | -50,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,67 | 1,70 | 1,42 | 1,46 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,87 | 0,65 | 0,83 | 0,87 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,18 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,41 | 0,43 | 0,31 | 0,32 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 1,46 | 1,32 | 2,24 | 2,11 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | 12,1 % | 9,1 % | 4,7 % | 0,4 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | 1,5 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,1 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 2,3 % | 2,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,3 % | 5,7 % | 4,8 % | 2,7 % | 0,4 % | 4,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 1,52 | 1,10 | 1,76 | 1,15 | 0,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 116 дн. | 115 дн. | 118 дн. | 147 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 143 дн. | 255 дн. | 114 дн. | 121 дн. | 41 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 67 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 10 дн. | 96 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 213 дн. | 192 дн. | 352 дн. | 208 дн. | 258 дн. | 33 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,29 | 0,31 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,76 | 4,84 | 4,98 | 3,43 | 3,58 | 1,70 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19.9 (компаний: 1014).