Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Винзили
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 419 | 279 000 | 443 086 | 661 536 | 352 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 895 | 78 470 | 162 129 | 292 380 | 249 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 895 | 72 787 | 142 126 | 241 432 | 166 233 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 683 | 20 003 | 50 948 | 83 370 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 524 | 200 530 | 280 957 | 369 156 | 103 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 056 | 623 | 624 | 40 407 | 14 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | 228 | 16 | 25 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 301 | 69 350 | 111 489 | 162 030 | 81 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 000 | 126 000 | 167 440 | 151 097 | 6 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 3 848 | 1 169 | 15 101 | 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 758 | 481 | 219 | 495 | 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 951 | 147 419 | 279 383 | 443 089 | 661 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 960 | 15 895 | 78 470 | 162 129 | 346 877 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 960 | 15 895 | 72 787 | 142 126 | 241 432 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 497 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 683 | 20 003 | 50 948 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 991 | 131 524 | 200 913 | 280 960 | 314 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 413 | 1 056 | 623 | 627 | 40 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 221 | 228 | 16 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 665 | 38 301 | 69 733 | 111 489 | 161 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 000 | 91 000 | 126 000 | 167 440 | 96 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 857 | 188 | 3 848 | 1 169 | 15 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 758 | 481 | 219 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 419 | 279 000 | 443 086 | 661 536 | 352 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 738 | 142 153 | 181 932 | 191 987 | 8 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 258 | 112 258 | 112 258 | 112 258 | 112 258 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 480 | 29 895 | 69 674 | 79 729 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 489 | 35 267 | 120 265 | 236 458 | 29 285 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 7 907 | 23 218 | 52 652 | 29 285 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 396 | 27 360 | 97 047 | 183 806 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 191 | 101 580 | 140 890 | 233 091 | 314 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 461 | 2 290 | 2 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 191 | 101 580 | 119 428 | 230 801 | 204 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 951 | 147 419 | 279 383 | 443 089 | 661 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 966 | 115 738 | 142 153 | 181 934 | 191 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 258 | 112 258 | 112 258 | 112 258 | 112 258 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 708 | 3 480 | 29 895 | 69 676 | 79 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 489 | 35 650 | 120 265 | 52 652 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 93 | 7 907 | 23 218 | 52 652 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 396 | 27 743 | 97 047 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 985 | 29 191 | 101 580 | 140 890 | 416 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 461 | 2 290 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 985 | 29 191 | 101 580 | 119 429 | 230 676 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 681 | 14 209 | 52 409 | 107 239 | 70 783 |
| Выручка за предыдущий год | 52 012 | 242 387 | 409 952 | 564 581 | 580 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 331 | 228 178 | 357 543 | 457 342 | 510 129 |
| Выручка за отчетный год | 242 387 | 409 952 | 564 581 | 580 912 | 410 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 209 | 52 409 | 107 237 | 70 783 | 15 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 30 739 | 69 329 | 20 183 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 769 | 109 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 094 | 21 670 | 37 908 | 49 831 | 26 756 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 178 | 357 543 | 457 344 | 510 129 | 394 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 678 | 115 | 30 739 | 69 331 | 20 183 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 769 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 003 | 14 094 | 21 670 | 37 908 | 49 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 600 | 33 716 | 69 460 | 14 247 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 700 | 5 959 | 5 475 | 6 458 | 2 621 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 233 | 332 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 033 | 107 | 2 052 | 117 136 | 1 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 248 | 3 089 | 6 163 | 129 198 | 231 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 707 | 3 600 | 33 716 | 69 462 | 14 247 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 6 700 | 5 959 | 5 475 | 6 458 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 233 | 332 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 481 | 2 033 | 107 | 2 052 | 59 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 485 | 5 248 | 3 089 | 6 163 | 71 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 707 | 1 773 | 26 415 | 54 532 | 10 053 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 789 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 773 | 26 415 | 54 530 | 10 053 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 773 | 26 415 | 54 530 | 10 053 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 707 | 1 773 | 26 415 | 54 532 | 10 053 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 657 | 21 161 | 9 543 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 206 | 537 222 | 2 701 743 | 599 166 | 227 790 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 812 | 393 759 | 553 837 | 557 731 | 211 941 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 394 | 143 463 | 2 147 906 | 41 435 | 15 849 |
| Платежи – всего за отчетный год | 227 875 | 498 565 | 2 680 582 | 589 623 | 242 408 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 561 | 331 184 | 455 592 | 437 812 | 190 283 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 808 | 21 013 | 42 968 | 70 442 | 30 396 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 323 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 051 | 2 624 | 13 018 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 455 | 143 744 | 2 169 004 | 80 046 | 920 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 848 | 60 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 462 | 6 060 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 462 | 6 060 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 3 614 | 1 270 | 6 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 3 614 | 1 270 | 6 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 848 | 18 180 | 4 103 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 848 | 18 180 | 4 103 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 657 | 21 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 242,4 млн ₽ | 410,0 млн ₽ | 564,6 млн ₽ | 580,9 млн ₽ | 410,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | -183,1 млн ₽ | ||
| Активы | 147,4 млн ₽ | 279,0 млн ₽ | 443,1 млн ₽ | 661,5 млн ₽ | 352,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 115,7 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 181,9 млн ₽ | 192,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +69,1 % | +37,7 % | +2,9 % | -29,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,51 | 1,97 | 1,99 | 1,58 | 0,33 | 1,25 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 | 1,96 | 1,99 | 1,41 | 0,28 | 1,04 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 1,28 | 1,20 | 0,71 | 0,02 | 0,64 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,51 | 0,41 | 0,29 | 0,03 | 0,37 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,96 | 1,44 | 2,45 | 38,70 | 1,03 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 7,5 % | 12,3 % | 3,5 % | -2,8 % | 2,7 % ▼ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 6,4 % | 9,7 % | 1,7 % | -44,6 % | 1,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 9,5 % | 12,3 % | 1,5 % | -51,9 % | 0,8 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 18,6 % | 30,0 % | 5,2 % | -2 060,8 % | 5,7 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 1,47 | 1,27 | 0,88 | 1,16 | 1,15 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 62 дн. | 72 дн. | 102 дн. | 73 дн. | 66 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 29 дн. | 13 дн. | 9 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -44,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).