Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 505 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 894 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 044 |
Финансовые результаты
| 2021 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 258 |
| Выручка за предыдущий год | 22 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 977 |
| Выручка за отчетный год | 40 707 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 957 |
| Прочие доходы за отчетный год | 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 653 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 894 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 1,46 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,00 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,31 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 1,44 ▼ | 1,65 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | 3,3 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 2,5 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 16,6 % ▲ | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | 17,19 | 1,67 ▲ | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 70 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 52 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).