Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ ВКУСА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 114 | 18 110 | 35 444 | 43 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 662 | 5 205 | 4 330 | 4 611 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 662 | 4 904 | 4 029 | 4 311 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | 301 | 301 | 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 452 | 12 905 | 31 114 | 38 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 503 | 5 522 | 5 596 | 6 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 363 | 1 314 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 646 | 5 644 | 23 616 | 30 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 914 | 396 | 1 902 | 1 901 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 30 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 | 38 114 | 17 555 | 35 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 662 | 5 205 | 4 330 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 662 | 4 904 | 4 029 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 000 | 301 | 301 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 | 20 452 | 12 351 | 31 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 503 | 5 445 | 5 596 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 363 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 13 646 | 6 510 | 16 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 914 | 396 | 1 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 6 849 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 114 | 18 110 | 35 444 | 43 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 466 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 213 800 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 982 | 113 575 | 64 022 | 622 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 982 | 113 575 | 64 022 | 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 174 | 4 093 | 6 924 | 25 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 574 | 2 574 | 77 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 600 | 1 519 | 6 847 | 25 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 | 38 114 | 17 555 | 35 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 607 | 68 982 | 111 482 | 64 022 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 607 | 68 982 | 111 482 | 64 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 7 174 | 6 181 | 6 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 574 | 4 667 | 77 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 4 600 | 1 514 | 6 847 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 943 | ||
| Выручка за предыдущий год | 263 | 1 931 | 24 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 | 988 | 28 289 | |
| Выручка за отчетный год | 1 931 | 1 234 | 24 464 | 122 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | 17 300 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 999 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 358 | 59 090 | 65 293 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 988 | 1 974 | 60 368 | 105 055 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 358 | 32 079 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 372 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 421 | 59 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 574 | 2 093 | 2 187 | 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 4 685 | 2 934 | 17 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 947 | 4 692 | 251 | 18 323 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 574 | 2 187 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 2 934 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 947 | 251 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 554 | 7 657 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 468 | 7 593 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 64 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 069 | 65 689 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 608 | 45 074 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 746 | 12 886 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 715 | 7 729 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 246 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 36 370 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 36 370 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 21 124 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 21 124 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 375 | 42 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 375 | 57 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 375 | 57 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -37,9 млн ₽ | -61,5 млн ₽ | -35,4 млн ₽ | -58,5 млн ₽ | ||
| Активы | 38,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38,0 млн ₽ | -99,6 млн ₽ | -35,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,1 % | +1 882,5 % | +400,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85 | 3,15 | 4,49 | 1,54 | 2,46 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 1,48 | 3,69 | 1,29 | 1,60 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,27 | 0,08 | 0,27 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -1,00 | -5,50 | -1,00 | 0,40 | 0,57 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,47 | 0,37 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | -1 782,2 % | -4 848,5 % | -146,8 % | -46,6 % | 7,8 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -1 963,4 % | -4 985,1 % | -144,7 % | -47,8 % | 4,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,5 % | -339,7 % | -99,9 % | -135,5 % | 6,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -334,7 % | 20,0 % ▼ | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,07 | 0,69 | 2,84 | 2,65 ▲ | 2,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 579 дн. | 1 669 дн. | 352 дн. | 91 дн. | 33 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 664 дн. | 1 021 дн. | 34 дн. | 22 дн. | 18 дн. ▼ | 15 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -47,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2231).