Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОДСК-Л1", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОДСК-Л1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 968 | 94 317 | 92 287 | 107 152 | 13 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 954 | 47 349 | 52 139 | 67 008 | 9 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 208 | 203 | 106 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 896 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 245 | 3 607 | 3 607 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 954 | 43 896 | 46 433 | 63 295 | 9 560 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 014 | 46 968 | 40 148 | 40 144 | 3 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 254 | 9 086 | 2 986 | 11 021 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 958 | 3 950 | 3 392 | 10 | 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 786 | 30 980 | 29 121 | 29 086 | 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 000 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 015 | 2 946 | 642 | 11 | 2 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 7 | 16 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 014 040 | 205 968 | 94 317 | 92 287 | 107 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 539 | 38 954 | 47 349 | 52 139 | 67 008 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | 203 | 106 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 896 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 245 | 3 607 | 3 607 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 539 | 38 954 | 43 896 | 46 433 | 63 295 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 955 501 | 167 014 | 46 968 | 40 148 | 40 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 661 254 | 34 254 | 9 086 | 2 986 | 11 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 057 | 3 958 | 3 950 | 3 392 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 758 | 55 786 | 30 980 | 29 121 | 29 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 000 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 431 | 8 015 | 2 946 | 642 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 968 | 94 317 | 92 287 | 107 152 | 13 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 085 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 920 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 836 | 254 | 197 977 | 10 814 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 168 344 | 129 607 | 10 229 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 492 | 42 | 79 | 27 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 212 | 68 291 | 558 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 480 | 209 747 | 21 435 | 232 704 | 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 193 | 129 607 | 117 695 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 312 | 21 477 | 18 300 | 19 993 | 387 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 967 | 58 656 | 3 126 | 95 006 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 014 040 | 205 968 | 94 317 | 92 287 | 107 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 705 | 168 836 | 254 | 197 977 | 10 814 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 286 705 | 168 344 | 129 607 | 10 750 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 492 | 42 | 79 | 27 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 68 291 | 37 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 326 | 127 480 | 209 747 | 21 435 | 232 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 616 | 40 193 | 129 607 | 117 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 433 | 84 312 | 21 477 | 18 300 | 19 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 707 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 934 568 | 2 967 | 58 656 | 3 126 | 95 006 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 593 | 16 481 | 5 297 | 3 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 090 771 | 40 966 | 9 899 | 6 806 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 920 178 | 24 485 | 4 602 | 2 910 | |
| Выручка за отчетный год | 1 090 771 | 40 966 | 9 899 | 6 806 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 593 | 16 481 | 5 297 | 3 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 312 | 11 559 | 2 473 | 2 377 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 854 | 73 | 124 | 26 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 427 | 4 849 | 2 700 | 1 493 | 1 302 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 920 178 | 24 485 | 4 602 | 2 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 312 | 11 559 | 2 473 | 2 377 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 854 | 73 | 124 | 26 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 427 | 4 849 | 2 700 | 1 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 574 | 203 330 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 939 | 911 | 625 | 986 | 157 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 967 | 15 496 | 15 606 | 24 231 | 23 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 777 | 7 | 21 | 4 438 | 567 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 487 | 27 709 | 1 455 | 9 726 | 339 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 574 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 939 | 911 | 625 | 986 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 12 967 | 15 496 | 15 606 | 24 243 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 777 | 7 | 21 | 4 438 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 656 | 14 487 | 27 709 | 1 455 | 9 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 643 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 531 | 5 392 | 2 501 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 654 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 392 | 2 501 | 4 260 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 654 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 643 | 149 451 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 643 | 149 451 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 643 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 005 | 2 094 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 713 | 36 367 | 11 975 | 235 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 346 283 | 36 367 | 10 628 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 168 | 211 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 177 | 1 179 | 24 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 363 708 | 65 274 | 9 881 | 19 057 | 5 213 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 537 | 48 590 | 7 901 | 11 389 | 3 372 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 | 73 | 73 | 91 | 46 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 051 | 284 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 183 | 15 059 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 823 | 1 552 | 1 887 | 7 577 | 1 511 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 939 | 62 575 | 70 356 | 7 283 | 8 774 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 939 | 74 691 | 70 718 | 93 483 | 11 574 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 870 | 70 510 | 93 200 | 10 207 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 939 | 821 | 208 | 283 | 1 367 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 116 | 362 | 86 200 | 2 800 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 116 | 362 | 86 200 | 2 800 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 908 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 710 | 31 000 | 10 908 | 81 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 710 | 31 000 | 10 908 | 81 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 070 | 69 737 | 74 754 | 716 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 070 | 69 737 | 716 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 000 | 74 754 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 926 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,09 млрд ₽ | 41,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 143,6 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | ||
| Активы | 206,0 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -90,3 млн ₽ | -115,7 млн ₽ | -127,1 млн ₽ | -136,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,2 % | -75,8 % | -31,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,22 | 1,87 | 0,17 | 9,88 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,16 | 1,58 | 0,13 | 9,26 | 0,97 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,01 | 0,22 | 0,00 | 7,40 | 0,62 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -1,23 | -1,38 | -1,27 | 0,97 | 0,28 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,03 | 1,14 ▲ | 2,25 |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | 28,2 % | 25,0 % | 34,9 % | — | 3,9 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | -61,8 % | -115,6 % | -135,8 % | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,7 % | -26,9 % | -12,4 % | -8,6 % | 1 108,5 % | 0,6 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 1 142,2 % | 7,2 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,30 | 0,43 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 276 дн. | 1 074 дн. | 1 560 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 135 дн. | 237 дн. | 1 382 дн. | — | 50 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 320 дн. | 1 451 дн. | 2 508 дн. | — | 149 дн. | 114 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | 91 дн. | -141 дн. | 435 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | -3,47 | 0,47 | -4,80 | 0,90 | 0,35 ▲ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,37 | -18,09 | -4,79 | -18,17 | 140,80 | 2,20 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).