Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРКОМЭНЕРГО", Кострома
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СБЕРКОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 526 | 107 059 | 155 582 | 149 732 | 144 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 171 | 102 571 | 150 695 | 144 228 | 140 739 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 590 | 44 590 | 42 567 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 071 | 102 571 | 101 105 | 99 638 | 98 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 355 | 4 488 | 4 887 | 5 504 | 4 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 567 | 2 439 | 2 445 | 4 395 | 3 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 788 | 2 049 | 2 441 | 1 109 | 712 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 016 | 109 526 | 107 059 | 155 582 | 149 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 556 | 105 171 | 102 571 | 150 695 | 144 228 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 590 | 44 590 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 571 | 104 071 | 102 571 | 101 105 | 99 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 983 | 1 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 460 | 4 355 | 4 488 | 4 887 | 5 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 781 | 2 567 | 2 439 | 2 445 | 4 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 679 | 1 788 | 2 049 | 2 441 | 1 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 526 | 107 059 | 155 582 | 149 732 | 144 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 317 | 61 116 | 71 106 | 71 257 | 71 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 307 | 61 106 | 71 095 | 71 246 | 71 543 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 432 | 32 952 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 432 | 32 952 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 209 | 6 511 | 51 524 | 78 475 | 73 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 369 | 1 562 | 46 432 | 74 050 | 69 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 840 | 4 949 | 5 092 | 4 333 | 3 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 92 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 016 | 109 526 | 107 059 | 155 582 | 149 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 047 | 47 317 | 61 116 | 71 106 | 71 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 037 | 47 307 | 61 106 | 71 095 | 71 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 432 | 32 952 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 432 | 32 952 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 969 | 62 209 | 6 511 | 51 524 | 78 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 132 | 58 369 | 1 562 | 46 432 | 74 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 837 | 3 840 | 4 949 | 5 092 | 4 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 067 | 28 244 | 20 756 | 15 017 | 6 043 |
| Выручка за предыдущий год | 30 989 | 38 217 | 36 164 | 38 014 | 33 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 922 | 9 973 | 15 408 | 22 997 | 27 320 |
| Выручка за отчетный год | 38 217 | 36 164 | 38 014 | 33 363 | 27 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 244 | 20 756 | 15 017 | 6 043 | 1 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 244 | 20 117 | 14 296 | 5 480 | 625 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 639 | 721 | 563 | 535 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 973 | 15 408 | 22 997 | 27 320 | 26 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 067 | 28 244 | 20 117 | 14 296 | 5 480 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 639 | 721 | 563 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 641 | 13 932 | 10 366 | 453 | 594 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 258 | 122 | 96 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 478 | 6 169 | 4 138 | 4 058 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 942 | 16 | 126 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 72 | 50 | 1 217 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 651 | 25 641 | 13 932 | 10 366 | 453 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 258 | 122 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 568 | 3 478 | 6 169 | 4 138 | 4 058 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 942 | 16 | 126 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 67 | 72 | 50 | 1 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 651 | 24 270 | 13 799 | 9 989 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 270 | 13 799 | 9 989 | 151 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 270 | 13 799 | 9 989 | 151 | 299 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 651 | 24 270 | 13 799 | 9 989 | 151 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 490 | 11 971 | 3 520 | 3 784 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 312 | 37 516 | 37 564 | 30 218 | 29 497 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 495 | 37 503 | 37 428 | 30 096 | 29 402 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 817 | 13 | 136 | 122 | 95 |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 616 | 21 026 | 25 593 | 26 698 | 25 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 643 | 7 596 | 14 801 | 15 817 | 17 306 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 507 | 4 200 | 3 401 | 2 974 | 3 388 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 363 | 6 206 | 4 012 | 4 540 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 182 | 295 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 103 | 3 379 | 185 | 4 724 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 106 | 20 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 306 | 8 164 | 20 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 8 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 164 | 20 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 58 007 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 007 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 8 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 413 | 38 264 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 385 | 4 228 | 48 650 | 29 750 | 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 385 | 4 228 | 48 650 | 29 750 | 400 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 972 | 21 563 | 10 386 | 34 602 | 5 100 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 972 | 21 563 | 10 386 | 34 602 | 5 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 261 | 392 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 151 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | ||
| Активы | 109,5 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,4 % | +5,1 % | -12,2 % | -16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,69 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 2,08 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,69 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 1,88 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,31 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,57 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 0,75 | 1,19 | 1,10 | 1,02 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 73,9 % | 55,6 % | 37,6 % | 16,4 % | 2,2 % | 12,4 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 63,5 % | 38,2 % | 26,3 % | 0,5 % | 1,1 % | 7,7 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 12,9 % | 6,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,3 % | 22,6 % | 14,0 % | 0,2 % | 0,4 % | 9,0 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,44 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 48 дн. | 45 дн. | 115 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 117 дн. | 81 дн. | 58 дн. | 53 дн. | 81 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | -116 дн. | -93 дн. | -57 дн. | -10 дн. | -8 дн. | 0 дн. ▲ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -13,28 | -0,45 | -9,54 | -13,26 | -16,68 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,31 | 4,01 | 0,85 | -0,67 | -0,47 | 4,95 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).