Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЭНЕРДЖИ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТАЭНЕРДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 660 | 255 798 | 253 305 | 187 565 | 106 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 657 | 202 514 | 219 533 | 158 128 | 86 756 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 657 | 167 385 | 182 012 | 125 349 | 65 679 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 129 | 37 521 | 32 779 | 21 077 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 003 | 53 284 | 33 772 | 29 437 | 19 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 848 | 1 520 | 3 504 | 12 720 | 4 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 062 | 3 812 | 2 664 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 844 | 27 822 | 11 383 | 10 638 | 12 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 760 | 4 707 | 1 025 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 130 | 23 182 | 14 178 | 442 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 236 | 37 660 | 255 798 | 253 305 | 187 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 657 | 202 514 | 219 533 | 158 128 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 657 | 167 385 | 182 012 | 125 349 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 129 | 37 521 | 32 779 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 236 | 34 003 | 53 284 | 33 772 | 29 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 523 | 848 | 1 520 | 3 504 | 12 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 062 | 3 812 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 3 844 | 27 822 | 11 383 | 10 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 254 | 119 | 760 | 4 707 | 1 025 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 439 | 28 130 | 23 182 | 14 178 | 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 660 | 255 798 | 253 305 | 187 565 | 106 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 583 | 2 549 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 11 620 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 544 | 35 637 | 152 860 | 82 839 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 544 | 35 637 | 28 564 | 14 033 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 296 | 68 806 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 076 | 237 991 | 224 983 | 32 156 | 37 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 200 | 19 900 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 052 | 54 707 | 19 980 | 16 391 | 36 177 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 137 | 434 | 679 | 1 017 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 165 947 | 184 669 | 86 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 236 | 37 660 | 255 798 | 253 305 | 187 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 620 | 11 583 | 2 549 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 11 620 | 11 620 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 427 | 32 544 | 220 306 | 152 860 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 427 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 544 | 35 637 | 28 564 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 669 | 124 296 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 189 | 26 077 | 237 991 | 40 314 | 32 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 200 | 19 900 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 189 | 26 053 | 54 707 | 19 980 | 16 391 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 137 | 434 | 679 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 947 | 86 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 230 | 14 797 | 42 786 | 64 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 603 | 98 603 | 110 695 | 245 523 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 373 | 83 806 | 67 909 | 180 637 | |
| Выручка за отчетный год | 15 603 | 98 603 | 110 695 | 245 523 | 95 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 230 | 14 797 | 42 786 | 64 886 | 20 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 994 | 629 | 24 545 | 27 641 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 520 | 14 997 | 5 428 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 236 | 14 167 | 17 721 | 22 248 | 26 367 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 373 | 83 806 | 67 909 | 180 637 | 74 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 994 | 629 | 24 545 | 27 641 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 520 | 14 997 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 236 | 14 167 | 17 721 | 22 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 476 | 11 590 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 242 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 884 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 463 | 520 | 17 | 706 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 29 844 | 15 086 | 16 999 | 7 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 476 | 11 590 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 884 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 463 | 520 | 17 | 706 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 603 | 29 844 | 15 086 | 16 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 422 | 9 864 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 585 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 586 | 2 829 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 422 | 9 864 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 422 | 9 864 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 422 | 9 864 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 847 | 27 251 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 030 | 24 271 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 817 | 2 980 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 130 | 41 253 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 892 | 18 674 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 442 | 4 411 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 796 | 18 101 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 448 | 2 040 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 448 | 2 040 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 682 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 770 | 30 593 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 770 | 23 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 393 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 174 | 13 911 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 170 | 6 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 7 911 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 640 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,6 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 245,5 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | -26,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | ||
| Активы | 37,7 млн ₽ | 255,8 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 187,6 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +531,9 % | +12,3 % | +121,8 % | -61,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,22 | 0,15 | 0,92 | 0,54 | 1,76 ▼ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,39 | 0,33 | 1,11 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,78 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | -0,06 | -0,03 | 0,01 | -0,12 | 0,43 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | — | — | 72,58 | — | 0,88 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 0,6 % | 22,2 % | 11,3 % | -11,6 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | -26,5 % | 6,7 % | 4,0 % | -16,6 % | 1,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -10,2 % | 2,9 % | 5,3 % | -14,9 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | — | — | 387,0 % | — | 8,8 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,39 | 0,44 | 1,31 | 0,90 | 1,51 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 103 дн. | 38 дн. | 16 дн. | 47 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 7 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 55 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 769 дн. | 238 дн. | 107 дн. | 33 дн. | 176 дн. | 70 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | -654 дн. | -129 дн. | -51 дн. | 8 дн. | -106 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | -3,47 | -5,66 | -0,09 | -0,86 | 0,51 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,84 | -5,88 | -4,97 | 0,18 | -3,11 | 4,80 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).