Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕНТЕК К-5", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕНТЕК К-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 589 | 467 807 | 1 001 309 | 1 294 931 | 2 138 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 419 | 1 135 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 419 | 1 135 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 589 | 467 807 | 999 890 | 1 293 796 | 2 138 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 293 | 246 158 | 763 121 | 971 294 | 1 564 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 113 | 66 811 | 191 539 | 181 488 | 371 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 087 | 83 173 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 154 839 | 45 231 | 46 927 | 118 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 593 | 64 589 | 467 807 | 1 001 309 | 1 294 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 419 | 1 135 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 419 | 1 135 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 593 | 64 589 | 467 807 | 999 890 | 1 293 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 939 | 55 293 | 246 158 | 763 121 | 971 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 362 | 9 113 | 66 811 | 191 539 | 181 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 087 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 182 | 154 839 | 45 231 | 46 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 589 | 467 807 | 1 001 309 | 1 294 931 | 2 138 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 672 | 70 300 | 167 027 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 662 | 70 290 | 167 017 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 580 | 300 709 | 945 713 | 321 887 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 580 | 300 709 | 945 713 | 321 887 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 160 | 167 594 | 53 924 | 1 224 631 | 1 649 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 061 466 | 83 171 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 160 | 167 594 | 53 924 | 163 166 | 1 566 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 593 | 64 589 | 467 807 | 1 001 309 | 1 294 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 672 | 70 300 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 662 | 70 290 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 580 | 300 709 | 945 713 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 580 | 300 709 | 945 713 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 700 | 18 160 | 167 594 | 53 924 | 1 224 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 525 | 1 061 466 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 18 160 | 167 594 | 53 924 | 163 166 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 384 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 60 384 | ||||
| Выручка за отчетный год | 60 384 | 276 170 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 384 | 180 428 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 361 | 163 036 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 332 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 23 | 60 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 742 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 361 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 8 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 359 | 71 911 | 112 566 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 3 | 1 288 | 11 861 | 19 195 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 1 080 | 6 009 | 7 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 389 | 1 | 6 320 | 76 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 359 | 71 911 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 3 | 1 288 | 11 861 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 1 080 | 6 009 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 60 | 389 | 1 | 6 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 166 | 68 628 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 166 | 68 628 | 96 727 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 166 | 68 628 | 96 727 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 166 | 68 628 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 195 | 31 420 | 167 941 | 431 847 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 690 | 427 216 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 195 | 31 420 | 10 251 | 4 631 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 635 | 244 786 | 647 803 | 571 743 | 550 741 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 601 | 244 764 | 609 760 | 566 182 | 540 845 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 22 | 37 929 | 4 720 | 230 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 933 | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 933 | 3 | 48 800 | 15 161 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 933 | 48 800 | 15 146 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 887 | 64 232 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 138 887 | 64 232 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 591 | 379 245 | 506 775 | 495 585 | 239 913 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 591 | 379 245 | 506 775 | 514 977 | 349 913 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 591 | 379 245 | 506 775 | 514 977 | 349 913 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 19 392 | 110 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 19 392 | 110 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 657 | 1 696 | 71 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 60,4 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | -345 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | ||
| Активы | 64,6 млн ₽ | 467,8 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -151 тыс. ₽ | -496 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +357,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 2,79 | 18,54 | 1,06 | 1,30 | 2,01 ▼ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,32 | 4,39 | 0,26 | 0,35 | 1,61 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,92 | 0,84 | 0,12 | 0,12 | 1,18 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,52 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | 597,87 | 17,42 | 11,80 | 0,49 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 100,0 % | 59,0 % | 8,0 % ▲ | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 113,7 % | 35,0 % | 4,4 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -0,1 % | 0,2 % | 5,3 % | 4,5 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 129,5 % | 97,6 % | 57,9 % | 10,6 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,05 | 0,13 | 1,02 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 097 дн. | 491 дн. | 131 дн. ▼ | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 964 дн. | 13 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).