Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕНТЕК К-4", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕНТЕК К-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 424 | 104 882 | 409 959 | 1 072 447 | 1 637 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 424 | 104 882 | 409 959 | 1 072 447 | 1 637 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 831 | 71 398 | 275 267 | 964 147 | 1 140 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 958 | 30 017 | 52 472 | 54 587 | 364 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 400 | 3 360 | 53 646 | 53 646 | 63 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 107 | 28 573 | 66 | 68 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 174 | 36 424 | 104 882 | 409 959 | 1 072 447 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 174 | 36 424 | 104 882 | 409 959 | 1 072 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 936 | 31 831 | 71 398 | 275 267 | 964 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 672 | 958 | 30 017 | 52 472 | 54 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | 3 360 | 53 646 | 53 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 234 | 107 | 28 573 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 424 | 104 882 | 409 959 | 1 072 447 | 1 637 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 154 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 144 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 208 | 32 180 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 208 | 32 180 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 439 | 105 212 | 174 105 | 1 076 033 | 1 515 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 380 | 105 097 | 168 812 | 1 049 740 | 250 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 115 | 5 293 | 26 293 | 1 265 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 174 | 36 424 | 104 882 | 409 959 | 1 072 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 208 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 236 208 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 244 | 36 439 | 105 212 | 174 105 | 1 076 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 311 | 36 380 | 105 097 | 168 812 | 1 049 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 933 | 59 | 115 | 5 293 | 26 293 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 224 778 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 242 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 101 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 141 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 536 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 107 963 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 1 526 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 144 | 772 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 321 | 23 | 3 364 | 20 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 72 | 144 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 17 | 321 | 23 | 3 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 93 740 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 93 740 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 970 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 242 449 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 038 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 411 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 602 | 47 537 | 266 435 | 666 095 | 206 479 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 587 | 47 523 | 263 104 | 663 940 | 195 051 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 205 | 2 147 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 14 | 1 126 | 5 129 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 | 53 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 41 | 53 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | 41 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 295 | 38 550 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 38 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 195 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 667 | 67 565 | 294 861 | 637 564 | 71 266 |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 600 | 68 175 | 294 861 | 649 470 | 172 727 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 600 | 68 175 | 294 861 | 649 470 | 172 727 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 933 | 610 | 11 906 | 101 461 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 933 | 610 | 11 906 | 101 461 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | 28 467 | 68 686 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 224,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -316 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | ||
| Активы | 36,4 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 410,0 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | -354 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 2,35 | 1,00 | 1,08 | 2,01 ▼ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,32 | 0,77 | 0,10 | 0,33 | 1,61 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,47 | 0,05 | 0,09 | 1,18 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,52 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 17,16 | 0,49 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 56,1 % | 8,0 % ▲ | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 41,7 % | 4,4 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,3 % | 0,0 % | -0,3 % | 5,7 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 104,0 % | 10,6 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,14 | 1,02 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 592 дн. | 131 дн. ▼ | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 451 дн. | 13 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).