Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖМАШПРОЕКТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖМАШПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 678 | 27 589 | 18 755 | 22 036 | 502 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 515 | 17 687 | 14 412 | 15 501 | 23 910 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 215 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 163 | 129 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 693 | 6 663 | 2 966 | 778 | 5 915 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 422 | 7 514 | 8 654 | 12 858 | 17 749 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 400 | 3 510 | 2 629 | 1 736 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 163 | 9 902 | 4 343 | 6 535 | 478 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 725 | 2 585 | 1 595 | 1 178 | 148 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 525 | 3 | 24 | 3 | 22 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 893 | 6 987 | 2 620 | 2 763 | 113 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 138 | 301 | 17 | 2 513 | 120 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 882 | 26 | 87 | 78 | 967 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 628 | 21 646 | 27 589 | 18 755 | 22 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 602 | 10 483 | 17 687 | 14 412 | 15 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 752 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 163 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 1 661 | 6 663 | 2 966 | 778 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 523 | 5 422 | 7 514 | 8 654 | 12 858 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 3 400 | 3 510 | 2 629 | 113 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 026 | 11 163 | 9 902 | 4 343 | 6 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 1 725 | 2 585 | 1 595 | 1 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 525 | 3 | 24 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 465 | 4 893 | 6 987 | 2 620 | 2 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 427 | 3 138 | 301 | 17 | 2 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 882 | 26 | 87 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 678 | 27 589 | 18 755 | 22 036 | 502 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 078 | 3 346 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 068 | 3 336 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 166 | 576 | 1 737 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 166 | 576 | 1 737 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 864 | 55 603 | 54 840 | 3 382 | 497 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 931 | 15 138 | 16 508 | 26 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 965 | 36 390 | 33 877 | 3 135 | 469 386 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 968 | 1 183 | 1 289 | 45 | 730 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 892 | 3 166 | 202 | 1 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 628 | 21 646 | 27 589 | 18 755 | 22 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 078 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 068 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 3 166 | 576 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 166 | 576 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 813 | 43 863 | 55 603 | 54 840 | 3 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 526 | 13 931 | 15 138 | 16 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 134 | 28 964 | 36 390 | 33 877 | 3 135 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 153 | 968 | 1 183 | 1 289 | 45 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 892 | 3 166 | 202 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 26 069 | 13 870 | 27 503 | 33 089 | 12 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 640 | 22 956 | 36 125 | 36 766 | 18 418 |
| Выручка за отчетный год | 13 870 | 27 503 | 33 089 | 12 903 | 1 117 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 956 | 36 125 | 36 766 | 18 418 | 1 115 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 959 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 802 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 254 | 24 169 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 12 | 7 | 58 012 | 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 168 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 959 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 997 | 2 254 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 12 | 7 | 58 012 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 | 284 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 163 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 438 | 1 905 | 1 437 | 1 140 | 1 632 |
| Прочее за предыдущий год | 654 | 2 572 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 905 | 1 437 | 1 140 | 1 632 | 4 891 |
| Прочее за отчетный год | 654 | 2 572 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 163 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 163 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 163 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 907 | 166 049 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 972 | 28 710 | 30 203 | 71 770 | 1 433 437 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 955 | 28 314 | 29 008 | 13 747 | 1 399 164 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 023 | 1 292 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 504 | 32 754 | 31 857 | 44 863 | 1 267 388 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 357 | 14 546 | 11 004 | 22 782 | 1 238 951 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 643 | 18 115 | 20 192 | 11 791 | 14 333 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 | 8 | 521 | 5 168 | 13 803 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 437 | 85 | 140 | 44 | 301 |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 | 100 843 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 163 | 843 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 405 | 1 207 | 1 370 | 25 277 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 652 | 5 245 | 5 630 | 8 450 | 1 035 493 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 652 | 5 245 | 5 630 | 8 450 | 1 035 493 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 247 | 4 038 | 4 260 | 32 861 | 1 010 216 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 247 | 4 038 | 4 260 | 24 958 | 1 009 278 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 903 | 938 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 710 | 2 496 | 118 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 502,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -22,2 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -36,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +98,3 % | +20,3 % | -61,0 % | +8 557,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,18 | 0,08 | 1,93 | 0,96 | 2,01 ▼ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,13 | 0,05 | 1,56 | 0,62 | 1,61 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 0,39 | 1,18 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | -1,02 | -1,13 | -1,92 | 0,82 | 0,01 | 0,52 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,22 | 149,20 | 0,49 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | -65,5 % | -31,3 % | -11,1 % | -42,7 % | 0,1 % | 8,0 % ▼ | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | -57,6 % | -32,6 % | -14,8 % | 419,8 % | -1,3 % | 4,4 % ▼ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,9 % | -32,5 % | -26,2 % | 245,8 % | -2,9 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 299,6 % | -440,3 % | 10,6 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 1,00 | 1,76 | 0,59 | 2,22 | 1,02 ▲ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 93 дн. | 29 дн. | 78 дн. | 37 дн. | 131 дн. ▲ | 208 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 49 дн. | 13 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3192).