Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ-АКТИВ", Елабуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ-АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 758 | 103 623 | 154 311 | 155 495 | 103 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 869 | 14 385 | 14 476 | 11 670 | 14 385 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 869 | 14 385 | 14 476 | 11 670 | 14 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 889 | 89 239 | 139 835 | 143 824 | 89 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 | 13 471 | 1 973 | 7 492 | 13 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 359 | 59 | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 405 | 74 254 | 137 693 | 136 210 | 74 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 373 | 373 | 373 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 511 | 169 | 122 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | 570 | 570 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 537 | 55 258 | 103 623 | 154 311 | 55 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 229 | 4 368 | 14 385 | 14 476 | 4 368 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 229 | 4 368 | 14 385 | 14 476 | 4 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 308 | 50 890 | 89 238 | 139 835 | 50 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 13 471 | 1 973 | 256 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 359 | 359 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 454 | 49 405 | 75 256 | 137 693 | 49 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 373 | 373 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 40 | 511 | 169 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 676 | 456 | 457 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 758 | 103 623 | 154 311 | 155 495 | 103 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 150 | 12 866 | 9 327 | 4 150 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 140 | 4 140 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 468 | 30 688 | 49 312 | 31 158 | 30 688 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 468 | 30 688 | 44 822 | 27 782 | 30 688 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 490 | 3 376 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 920 | 68 785 | 92 133 | 115 010 | 68 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 469 | 1 733 | 17 300 | 17 150 | 1 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 451 | 67 052 | 74 833 | 97 860 | 67 052 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 537 | 55 258 | 103 623 | 154 311 | 55 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 | 4 150 | 12 866 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 215 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 828 | 19 468 | 30 688 | 49 312 | 19 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 828 | 19 468 | 30 688 | 44 822 | 19 468 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 490 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 484 | 36 921 | 68 786 | 92 133 | 36 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 469 | 1 733 | 17 300 | 2 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 484 | 34 452 | 67 053 | 74 833 | 34 452 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 075 | 9 016 | 63 891 | 177 086 | 9 016 |
| Выручка за предыдущий год | 2 617 | 36 525 | 34 815 | 99 469 | 36 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 542 | 27 509 | 29 076 | 77 617 | 27 509 |
| Выручка за отчетный год | 36 525 | 34 815 | 99 469 | 46 584 | 34 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 016 | 14 034 | 14 034 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 638 | 5 638 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 494 | 8 396 | 8 396 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 509 | 20 781 | 77 617 | 45 413 | 20 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 457 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 618 | 11 494 | 11 494 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 390 | 24 498 | 1 282 | 6 390 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 199 | 93 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 782 | 12 319 | 2 619 | 6 | 12 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 161 | 11 567 | 4 680 | 1 183 | 11 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 23 967 | 24 498 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 17 199 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 782 | 12 319 | 2 619 | 3 782 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 2 161 | 11 632 | 4 680 | 2 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 5 281 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 129 | 2 593 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 593 | 195 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 281 | 5 281 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 281 | 5 281 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 848 | 53 404 | 53 404 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 861 | 41 517 | 41 517 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 987 | 11 887 | 11 887 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 624 | 63 693 | 63 693 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 921 | 32 158 | 32 158 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | 3 564 | 3 564 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | 26 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 756 | 962 | 962 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 838 | 26 983 | 26 983 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 715 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 715 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 715 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 597 | 10 775 | 10 775 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 365 | 12 624 | 12 624 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 365 | 10 691 | 10 691 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 933 | 1 933 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 768 | 1 849 | 1 849 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 768 | 1 849 | 1 849 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 | 486 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -857 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | -1 тыс. ₽ | -294 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 55,8 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -630 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,7 % | +185,7 % | -53,2 % | -25,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,30 | 1,52 | 1,25 | 1,30 | 1,31 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,09 | 1,50 | 1,19 | 1,09 | 0,91 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,23 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,37 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 23,97 | 10,99 | 15,67 | 23,97 | 0,90 ▼ | 3,16 |
| Рентабельность продаж | -6,8 % | 16,2 % | 22,0 % | 2,5 % | 16,2 % | 2,5 % ▲ | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,3 % | 15,2 % | 0,0 % | -0,6 % | 15,2 % | 1,4 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 5,1 % | 0,0 % | -0,2 % | 5,1 % | 0,4 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 127,3 % | 0,0 % | -3,2 % | 127,3 % | 3,6 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,34 | 0,64 | 0,30 | 0,34 | 0,78 ▼ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 494 дн. | 778 дн. | 505 дн. | 1 067 дн. | 778 дн. | 123 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 237 дн. | 9 дн. | 60 дн. | 237 дн. | 44 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 457 дн. | 1 178 дн. | 352 дн. | 787 дн. | 1 178 дн. | 162 дн. ▼ | 153 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | -163 дн. | 163 дн. | 341 дн. | -163 дн. | 35 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,23 | 0,34 | 0,20 | 0,23 | 0,28 ▼ | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,49 | 1,88 | — | — | 1,88 | 2,36 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 102).