Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 493 | 54 705 | 100 362 | 141 171 | 142 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 362 | 3 446 | 2 579 | 2 023 | 40 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 362 | 3 446 | 2 579 | 2 023 | 2 379 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 096 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 131 | 51 259 | 97 783 | 139 148 | 102 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 110 | 4 942 | 9 581 | 11 951 | 10 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 380 | 26 306 | 46 859 | 77 749 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 743 | 19 333 | 35 598 | 44 636 | 90 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 898 | 678 | 1 887 | 2 162 | 972 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 858 | 2 650 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 196 | 28 493 | 54 705 | 100 362 | 111 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 950 | 3 362 | 3 446 | 2 579 | 46 659 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 950 | 3 362 | 3 446 | 2 579 | 2 023 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 636 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 246 | 25 131 | 51 259 | 97 783 | 65 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 247 | 4 110 | 4 942 | 9 581 | 11 951 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 407 | 5 380 | 26 306 | 46 859 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 369 | 12 743 | 19 333 | 35 598 | 50 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 2 898 | 678 | 1 887 | 2 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 858 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 493 | 54 705 | 100 362 | 141 171 | 142 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 806 | 70 608 | 127 532 | 126 194 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 796 | 70 598 | 127 522 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 690 | 24 690 | 18 690 | 2 519 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 690 | 24 690 | 18 690 | 2 519 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 684 | 13 209 | 11 064 | 11 120 | 16 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 169 | 2 269 | 2 269 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 515 | 10 940 | 8 795 | 11 120 | 16 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 196 | 28 493 | 54 705 | 100 362 | 111 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 806 | 70 608 | 98 749 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 796 | 70 598 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 900 | 30 690 | 24 690 | 18 690 | 1 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 900 | 30 690 | 24 690 | 18 690 | 1 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 210 | 8 684 | 13 209 | 11 064 | 11 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 519 | 3 169 | 2 269 | 2 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 691 | 5 515 | 10 940 | 8 795 | 11 718 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 943 | 48 979 | 62 378 | 359 395 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 379 | 105 785 | 125 211 | 183 355 | 215 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 463 | 67 842 | 76 232 | 120 977 | 144 173 |
| Выручка за отчетный год | 105 785 | 125 211 | 183 355 | 215 222 | 222 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 943 | 48 979 | 62 378 | 72 332 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 315 | 33 376 | 62 378 | 71 014 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 628 | 15 603 | 1 318 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 842 | 76 232 | 120 977 | 142 890 | 167 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 315 | 33 376 | 62 378 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 345 | 16 628 | 15 603 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 104 | 31 123 | 59 482 | 65 526 | 28 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 717 | 74 | 2 732 | 2 777 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 928 | 2 253 | 2 970 | 8 220 | 25 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 104 | 31 123 | 59 482 | 10 711 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 319 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 1 717 | 74 | 2 594 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 588 | 1 928 | 2 253 | 2 970 | 8 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 033 | 27 687 | 53 802 | 57 838 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 033 | 27 687 | 53 802 | 56 924 | 27 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 033 | 27 687 | 53 802 | 56 924 | 27 416 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 033 | 27 687 | 53 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105,8 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | 215,2 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Активы | 28,5 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,4 % | +46,4 % | +17,4 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 3,88 | 8,84 | 12,51 | 6,17 | 2,30 ▲ | 4,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 3,51 | 7,62 | 11,20 | 5,54 | 1,48 ▲ | 4,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,80 | 1,51 | 3,39 | 4,21 | 5,54 | 1,24 ▲ | 4,19 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | 0,31 | 0,70 | 0,90 | 0,88 | 0,61 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 2,26 | 0,42 | 0,11 | 0,13 | 0,32 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 20,1 % | 26,7 % | 34,0 % | 33,0 % | 24,9 % | 6,9 % ▲ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 18,9 % | 22,1 % | 29,3 % | 26,4 % | 12,3 % | 3,0 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,3 % | 50,6 % | 53,6 % | 40,3 % | 19,2 % | 3,9 % ▲ | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 164,7 % | 76,2 % | 44,6 % | 21,7 % | 15,2 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,71 | 2,29 | 1,83 | 1,52 | 1,56 | 2,59 ▼ | 2,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 77 дн. | 93 дн. | 132 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 24 дн. | 29 дн. | 31 дн. | 23 дн. | 16 дн. ▼ | 23 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).