Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМСЕРВИС", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 698 | 355 130 | 394 989 | 395 761 | 42 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 246 | 5 476 | 3 810 | 2 579 | 41 899 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 246 | 5 476 | 3 810 | 2 579 | 1 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 107 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 452 | 349 654 | 391 179 | 393 181 | 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 815 | 1 061 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 909 | 59 106 | 17 867 | 71 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 800 | 255 050 | 368 870 | 392 910 | 24 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 318 | 32 106 | 3 381 | 200 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 577 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 719 | 219 698 | 355 130 | 394 989 | 16 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 041 | 7 246 | 5 476 | 3 810 | 15 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 041 | 7 246 | 5 476 | 3 810 | 2 579 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 409 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 677 | 212 452 | 349 654 | 391 179 | 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 152 | 425 | 815 | 1 061 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 951 | 45 909 | 59 106 | 17 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 300 | 145 800 | 255 050 | 368 870 | 73 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 275 | 20 318 | 32 106 | 3 381 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 577 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 698 | 355 130 | 394 989 | 395 761 | 42 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 677 | 334 253 | 391 927 | 387 245 | 6 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 667 | 334 243 | 391 917 | 387 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 895 | 34 895 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 895 | 34 895 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 021 | 20 877 | 3 062 | 621 | 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 655 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 020 | 20 877 | 3 062 | 621 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 719 | 219 698 | 355 130 | 394 989 | 16 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 861 | 199 677 | 334 253 | 391 927 | 7 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 851 | 199 667 | 334 243 | 391 917 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 895 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 895 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 858 | 20 021 | 20 877 | 3 062 | 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 858 | 20 020 | 20 877 | 3 062 | 623 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 065 | 107 588 | 133 027 | 54 583 | 5 609 |
| Выручка за предыдущий год | 161 065 | 216 199 | 290 878 | 185 262 | 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 611 | 157 851 | 130 679 | 5 169 | |
| Выручка за отчетный год | 216 199 | 290 878 | 185 262 | 440 | 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 588 | 133 027 | 54 583 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 588 | 133 027 | 54 583 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 611 | 157 851 | 130 679 | 5 169 | 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 457 | 107 588 | 133 027 | 54 583 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 608 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 074 | 135 271 | 58 767 | 706 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 517 | 4 089 | 5 104 | 1 471 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 655 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 787 | 369 | 36 | 1 062 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 818 | 2 214 | 956 | 2 457 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 126 | 108 074 | 135 271 | 58 767 | 2 330 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 1 517 | 4 089 | 5 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 787 | 369 | 36 | 1 717 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 1 818 | 2 214 | 956 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 122 | 107 816 | 134 576 | 57 674 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 816 | 134 576 | 57 674 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 816 | 134 576 | 57 674 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 122 | 107 816 | 134 576 | 57 674 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 448 | 121 385 | 78 716 | 8 744 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 226 366 | 282 110 | 217 858 | 12 264 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 520 | 282 110 | 217 847 | 12 264 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 846 | 11 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 918 | 160 725 | 139 142 | 3 520 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 703 | 18 842 | 14 232 | 271 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 083 | 131 016 | 117 483 | 2 584 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 198 | 558 | 1 318 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 934 | 10 309 | 6 109 | 665 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 759 | 5 475 | 29 402 | 42 280 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 300 | 5 317 | 22 780 | 38 030 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 459 | 158 | 6 622 | 4 250 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 165 | 115 072 | 136 843 | 62 100 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 615 | 472 | 243 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 146 550 | 114 600 | 136 600 | 62 100 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 7 895 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 7 895 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | 7 895 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 043 | 11 788 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 216,2 млн ₽ | 290,9 млн ₽ | 185,3 млн ₽ | 440 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 107,8 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | |
| Активы | 219,7 млн ₽ | 355,1 млн ₽ | 395,0 млн ₽ | 395,8 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 199,7 млн ₽ | 334,3 млн ₽ | 391,9 млн ₽ | 387,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,5 % | -36,3 % | -99,8 % | -18,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,61 | 16,75 | 127,75 | 633,14 | 0,41 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,59 | 16,59 | 127,41 | 633,14 | 0,41 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,30 | 13,75 | 121,57 | 633,03 | 0,41 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 0,16 | 0,64 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 5,37 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 49,8 % | 45,7 % | 29,5 % | -1 074,8 % | -133,9 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 49,9 % | 46,3 % | 31,1 % | -1 064,1 % | -313,3 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % | 37,9 % | 14,6 % | -1,2 % | -2,7 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,0 % | 40,3 % | 14,7 % | -1,2 % | -17,1 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 0,82 | 0,47 | 0,00 | 0,01 | 1,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 74 дн. | 35 дн. | 59 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 48 дн. | 9 дн. | 44 дн. | 0 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 12 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 15 дн. | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | -1,46 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,49 | 28,51 | 145,08 | 57,36 | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -313,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).