Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ "ПРАВО-КАБАКТИНСКИЙ", Нерюнгри
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ "ПРАВО-КАБАКТИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 719 507 | 833 948 | 1 757 703 | 2 588 869 | 2 306 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 405 420 | 440 559 | 870 885 | 2 007 852 | 1 873 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 403 070 | 395 798 | 738 346 | 1 737 736 | 1 553 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 354 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 622 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 301 | 44 714 | 132 478 | 266 704 | 238 803 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 47 | 61 | 58 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 087 | 393 389 | 886 818 | 581 017 | 433 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 156 | 146 283 | 93 156 | 105 019 | 129 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 741 | 56 437 | 75 579 | 48 290 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 377 | 189 053 | 378 971 | 413 480 | 302 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 800 | 253 767 | 13 519 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 481 | 265 | 236 | 621 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 864 | 1 135 | 85 080 | 473 | 411 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 541 | 867 830 | 833 948 | 1 757 703 | 2 588 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 080 | 544 079 | 440 559 | 870 885 | 2 007 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 395 | 523 075 | 395 798 | 738 346 | 1 741 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 955 | 44 714 | 132 478 | 266 704 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 685 | 49 | 47 | 61 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 461 | 323 751 | 393 389 | 886 818 | 581 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 549 | 52 156 | 146 283 | 93 156 | 105 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 538 | 61 741 | 56 437 | 75 579 | 48 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 524 | 193 041 | 189 053 | 378 971 | 413 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 800 | 253 767 | 13 519 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 757 | 149 | 481 | 265 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 2 864 | 1 135 | 85 080 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 719 507 | 833 948 | 1 757 703 | 2 588 869 | 2 306 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 952 | 291 766 | 424 373 | 546 196 | 494 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 95 943 | 95 943 | 95 943 | 95 943 | 95 943 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 356 | 5 356 | 5 356 | 5 356 | 5 356 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 514 | 2 514 | 4 797 | 4 797 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 653 | 187 953 | 320 560 | 440 100 | 388 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 597 | 97 021 | 270 641 | 605 049 | 440 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 870 | 68 946 | 176 418 | 322 108 | 268 289 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 727 | 28 075 | 94 223 | 282 941 | 171 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 536 958 | 445 161 | 1 062 689 | 1 437 624 | 1 372 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 037 | 5 382 | 55 517 | 171 235 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 052 | 264 863 | 637 864 | 628 560 | 687 661 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 869 | 15 082 | 23 524 | 48 866 | 48 268 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 159 834 | 345 784 | 588 963 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 541 | 867 830 | 833 948 | 1 757 703 | 2 588 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 036 | 174 321 | 291 766 | 424 373 | 546 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 943 | 95 943 | 95 943 | 95 943 | 95 943 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 356 | 5 356 | 5 356 | 5 356 | 5 356 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 514 | 2 514 | 4 797 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 737 | 73 022 | 187 953 | 320 560 | 440 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 680 | 98 752 | 97 021 | 270 641 | 605 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 667 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 45 173 | 68 946 | 176 418 | 322 108 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 579 | 28 075 | 94 223 | 282 941 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 825 | 594 757 | 445 161 | 1 062 689 | 1 437 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 935 | 97 037 | 5 382 | 55 517 | 171 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 890 | 429 052 | 264 863 | 637 864 | 628 560 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 869 | 15 082 | 23 524 | 48 866 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 799 | 159 834 | 345 784 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 534 | 296 304 | 301 402 | 382 936 | 700 931 |
| Выручка за предыдущий год | 746 994 | 1 172 200 | 911 026 | 1 894 585 | 2 867 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 460 | 875 896 | 609 624 | 1 511 649 | 2 166 582 |
| Выручка за отчетный год | 1 172 200 | 911 026 | 1 894 585 | 2 867 513 | 2 750 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 304 | 301 402 | 382 936 | 700 931 | 725 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 494 | 201 769 | 52 189 | 223 269 | 247 579 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 140 | 65 494 | 270 260 | 390 394 | 379 949 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 670 | 34 139 | 60 487 | 87 268 | 98 393 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 875 896 | 609 624 | 1 511 649 | 2 166 582 | 2 024 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 106 | 211 494 | 201 769 | 52 189 | 223 269 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 776 | 68 140 | 65 494 | 270 260 | 390 394 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 652 | 16 670 | 34 139 | 60 487 | 87 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 989 | 120 700 | 159 345 | 149 130 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 468 | 72 210 | 11 391 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 355 | 10 024 | 255 | 130 844 | 152 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 538 528 | 745 951 | 823 701 | 504 920 | 84 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 667 678 | 816 996 | 736 758 | 520 425 | 254 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 488 | 60 989 | 120 700 | 159 345 | 148 723 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 468 | 72 210 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 364 | 21 355 | 10 024 | 255 | 130 843 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 831 | 538 528 | 745 951 | 823 701 | 114 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 085 | 667 678 | 816 996 | 736 758 | 130 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 361 | 38 916 | 117 445 | 132 607 | 121 822 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 741 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 916 | 117 445 | 132 607 | 121 822 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 916 | 117 445 | 132 607 | 121 822 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 361 | 38 916 | 117 445 | 132 607 | 121 822 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 291 369 | 209 415 | 185 550 | 628 313 | 900 511 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 013 862 | 883 470 | 2 226 295 | 2 930 869 | 3 164 115 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 832 521 | 687 486 | 2 033 874 | 2 765 819 | 3 080 515 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 121 695 | 86 662 | 5 267 | 2 035 | 15 600 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 646 | 109 322 | 187 154 | 163 015 | 68 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 722 493 | 674 055 | 2 040 745 | 2 302 556 | 2 263 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 460 022 | 380 415 | 1 505 636 | 1 411 335 | 1 261 429 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 495 | 204 889 | 289 095 | 545 564 | 644 939 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 356 | 8 936 | 3 865 | 21 569 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 548 | 2 485 | 3 479 | 7 726 | 4 736 |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 072 | 77 330 | 242 535 | 334 066 | 239 722 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 686 | 91 462 | 1 600 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 333 | 1 362 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 353 | 90 100 | 1 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 128 | 119 837 | 313 731 | 184 594 | 86 756 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 128 | 54 314 | 1 981 | 124 826 | 14 316 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 523 | 311 750 | 59 768 | 72 440 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 551 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 390 | 50 000 | 176 300 | 106 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 390 | 50 000 | 176 300 | 106 800 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 412 | 181 455 | 15 449 | 623 501 | 921 189 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 178 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 141 119 | 96 293 | 120 | 68 117 | 269 762 |
| Прочие платежи за отчетный год | 145 115 | 85 162 | 15 329 | 555 384 | 651 427 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 219 | 966 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 974 | 523 | 1 953 | 3 452 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд ₽ | 911,0 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 38,9 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | -52,0 млн ₽ | |
| Активы | 719,5 млн ₽ | 833,9 млн ₽ | 1,76 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 152,0 млн ₽ | 291,8 млн ₽ | 424,4 млн ₽ | 546,2 млн ₽ | 494,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,3 % | +108,0 % | +51,4 % | -4,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,88 | 0,83 | 0,40 | 0,32 | 0,67 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,43 | 0,60 | 0,30 | 0,22 | 0,47 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,35 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,74 | 1,86 | 3,14 | 3,74 | 3,67 | 0,71 ▼ |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | 22,1 % | 2,8 % | 7,8 % | 9,0 % | -6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 12,9 % | 7,0 % | 4,2 % | -1,9 % | -2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 14,1 % | 7,5 % | 4,7 % | -2,3 % | -3,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 40,3 % | 31,2 % | 22,3 % | -10,5 % | -0,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,19 | 0,36 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 76 дн. | 73 дн. | 53 дн. | 40 дн. | 110 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 88 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 31 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 179 дн. | 159 дн. | 154 дн. | 106 дн. | 124 дн. | 156 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -100 дн. | 5 дн. | -59 дн. | -36 дн. | -60 дн. | 23 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,71 | -0,13 | -0,20 | -1,47 | -2,17 | -0,36 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,95 | 1,87 | 0,88 | -0,95 | -2,02 | 0,46 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.1 (компаний: 32).