Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕЖСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Петрозаводск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕЖСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 815 461 | 18 238 642 | 24 052 720 | 31 252 634 | 22 715 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 416 | 2 324 616 | 4 099 702 | 5 388 438 | 7 895 288 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 64 | 307 | 343 189 | 322 035 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 305 673 | 459 718 | 1 598 073 | 3 271 627 | 5 668 562 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 926 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 147 305 | 159 871 | 244 189 | 363 991 | 991 066 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 363 | 1 704 963 | 2 257 133 | 1 409 631 | 827 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 346 045 | 15 914 026 | 19 953 018 | 25 864 196 | 14 819 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 357 | 755 807 | 1 103 385 | 1 140 419 | 1 931 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 510 | 529 643 | 593 091 | 750 740 | 590 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 826 753 | 6 295 904 | 6 593 380 | 4 483 432 | 6 611 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 937 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 187 542 | 5 176 104 | 8 264 424 | 15 011 492 | 2 978 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 678 883 | 3 156 568 | 3 398 738 | 4 478 113 | 2 589 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 594 514 | 8 809 592 | 18 238 642 | 24 052 720 | 31 321 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 411 375 | 463 547 | 2 324 616 | 4 099 702 | 5 457 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | 75 | 64 | 307 | 343 189 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 291 815 | 299 804 | 459 718 | 1 598 073 | 3 271 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 113 875 | 147 305 | 159 871 | 244 189 | 433 323 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 599 | 16 363 | 1 704 963 | 2 257 133 | 1 409 631 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 139 | 8 346 045 | 15 914 026 | 19 953 018 | 25 864 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 101 | 521 357 | 755 807 | 1 103 385 | 1 140 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 113 | 131 510 | 529 643 | 593 091 | 750 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 531 | 826 753 | 6 295 904 | 6 593 380 | 4 483 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 552 228 | 6 187 542 | 5 176 104 | 8 264 424 | 15 011 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 589 166 | 678 883 | 3 156 568 | 3 398 738 | 4 478 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 815 461 | 18 238 642 | 24 052 720 | 31 252 634 | 22 715 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 190 605 | 2 441 258 | 4 390 775 | 7 261 883 | 6 307 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 481 642 | 2 734 700 | 5 029 928 | 7 865 727 | 7 865 727 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 358 661 | 495 240 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 576 | 104 238 | 100 490 | 70 646 | 338 603 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 216 823 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 753 | 24 687 | 24 365 | 47 033 | 232 225 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 551 | 76 125 | 23 613 | 106 378 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 395 280 | 15 693 146 | 19 561 455 | 23 920 105 | 16 069 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 579 | 176 849 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 246 731 | 15 052 416 | 19 076 657 | 23 460 304 | 15 114 653 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 181 | 411 717 | 406 299 | 376 482 | 354 553 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 789 | 52 164 | 78 499 | 83 319 | 599 879 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 594 514 | 8 809 592 | 18 238 642 | 24 052 720 | 31 321 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 185 822 | 2 441 258 | 4 390 775 | 7 322 256 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 1 481 642 | 2 734 700 | 5 029 928 | 7 865 727 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 358 661 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 518 538 | 228 490 | 104 238 | 100 490 | 79 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 316 823 | 216 823 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 283 | 11 667 | 24 687 | 24 365 | 55 992 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 432 | 79 551 | 76 125 | 23 613 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 089 113 | 7 395 280 | 15 693 146 | 19 561 455 | 23 920 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 896 | 101 579 | 176 849 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 033 | 7 246 731 | 15 052 416 | 19 076 657 | 23 460 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 150 | 181 | 411 717 | 406 299 | 376 482 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 034 | 46 789 | 52 164 | 78 499 | 83 319 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 393 | 219 046 | 80 484 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 403 389 | 1 055 927 | 2 140 162 | 2 685 045 | 2 948 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 530 523 | 1 921 116 | 2 604 561 | 3 000 869 | |
| Выручка за отчетный год | 1 055 927 | 2 140 162 | 2 685 045 | 2 948 067 | 2 224 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 393 | 219 046 | 80 484 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 258 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 792 | 199 765 | 276 332 | 408 095 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 022 534 | 2 604 561 | 3 000 869 | 2 595 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 258 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 184 788 | 199 765 | 276 332 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 946 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 747 | 69 534 | 33 386 | 252 419 | 311 288 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 969 | 11 049 | 4 481 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 006 | 282 118 | 136 021 | 99 653 | 140 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 248 | 468 251 | 443 424 | 1 200 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 946 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 239 | 19 747 | 69 534 | 33 386 | 252 419 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 992 | 24 829 | 11 049 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 697 | 88 006 | 282 118 | 136 021 | 99 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 277 | 354 135 | 468 251 | 443 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 378 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 872 | 30 755 | 84 614 | 158 674 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 755 | 84 614 | 98 301 | 381 943 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 378 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 378 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 378 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 511 160 | 2 368 779 | 4 799 941 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 561 853 | 5 521 109 | 6 173 075 | 9 032 847 | 1 202 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 318 | 38 899 | 630 746 | 645 592 | 611 405 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 868 | 1 119 | 1 385 | 2 901 | 5 302 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 315 913 | 1 576 170 | 43 859 | 9 214 | 293 713 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 693 | 3 804 296 | 4 232 906 | 12 089 177 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 466 981 | 1 387 811 | 1 934 452 | 1 649 556 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 314 476 | 573 972 | 670 022 | 862 211 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 357 | 11 147 | 4 745 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 124 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 749 | 572 370 | 615 570 | 1 026 685 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 717 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 717 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 220 | 1 330 629 | 1 237 483 | 1 277 921 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 220 | 1 330 629 | 1 237 483 | 1 073 058 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 204 863 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 162 448 | 1 136 782 | 2 045 755 | 3 184 530 | 131 516 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 649 825 | 1 453 605 | 2 495 201 | 3 194 460 | 137 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 318 183 | 200 547 | 199 973 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 137 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 331 642 | 1 253 058 | 2 295 228 | 2 835 799 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 377 | 449 446 | 5 484 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 203 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 487 377 | 442 669 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 484 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 656 105 | 3 083 905 | 6 746 988 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 415 | 80 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -129,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -344,5 млн ₽ | -323,4 млн ₽ | -1,15 млрд ₽ | |
| Активы | 8,82 млрд ₽ | 18,24 млрд ₽ | 24,05 млрд ₽ | 31,25 млрд ₽ | 22,72 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,19 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 4,39 млрд ₽ | 7,26 млрд ₽ | 6,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +102,7 % | +25,5 % | +9,8 % | -24,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,01 | 1,02 | 1,08 | 0,92 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,60 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,33 | 0,42 | 0,63 | 0,19 | 0,58 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,40 | 6,47 | 4,48 | 3,30 | 2,60 | 0,52 ▼ |
| Рентабельность продаж | -12,7 % | 1,6 % | -4,4 % | -11,2 % | -35,0 % | 2,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -12,2 % | 0,1 % | -12,8 % | -11,0 % | -51,8 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 0,0 % | -1,4 % | -1,0 % | -5,1 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,8 % | 0,1 % | -7,8 % | -4,5 % | -18,3 % | 6,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 286 дн. | 1 074 дн. | 896 дн. | 555 дн. | 1 085 дн. | 81 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | -144 дн. | 155 дн. | 139 дн. | 272 дн. | 62 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 587 дн. | -2 860 дн. | 2 673 дн. | 2 854 дн. | 2 126 дн. | 100 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -2 115 дн. | 3 790 дн. | -1 622 дн. | -2 160 дн. | -769 дн. | 24 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | -0,08 | 0,26 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,64 | 0,19 | 0,13 | 0,54 | -0,71 | 2,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -51,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.11 (компаний: 108).