Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 378 | 43 149 | 35 680 | 45 356 | 83 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 316 | 3 106 | 2 328 | 1 861 | 4 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | 3 106 | 2 328 | 1 861 | 4 306 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 062 | 40 043 | 33 352 | 43 495 | 79 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 607 | 8 363 | 16 278 | 5 622 | 6 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 315 | 31 659 | 9 710 | 37 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 245 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 21 | 7 364 | 52 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 242 | 20 378 | 43 149 | 34 019 | 45 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 548 | 316 | 3 106 | 2 328 | 1 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 260 | 3 106 | 2 328 | 1 861 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 695 | 20 062 | 40 043 | 31 690 | 43 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 694 | 5 607 | 8 363 | 16 003 | 5 622 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 493 | 14 315 | 31 659 | 8 323 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 821 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 508 | 140 | 21 | 7 364 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 378 | 43 149 | 35 680 | 45 356 | 83 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 010 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 955 | 10 955 | 7 623 | 3 047 | 2 583 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 955 | 10 955 | 6 138 | 2 583 | 2 583 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 485 | 464 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 596 | 43 892 | 40 864 | 48 644 | 64 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 466 | 2 600 | 845 | 905 | 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 130 | 41 292 | 40 019 | 47 739 | 63 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 242 | 20 378 | 43 149 | 34 019 | 45 356 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 274 | 10 955 | 10 955 | 7 581 | 3 047 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 050 | 10 955 | 10 955 | 6 138 | 2 583 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 1 443 | 464 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 | 21 595 | 43 892 | 39 215 | 48 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 466 | 2 600 | 845 | 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 20 129 | 41 292 | 38 370 | 47 739 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 432 | 30 710 | 44 643 | 57 700 | 143 417 |
| Выручка за предыдущий год | 928 | 13 519 | 23 456 | 25 766 | 75 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 504 | 17 191 | 21 187 | 31 934 | 67 661 |
| Выручка за отчетный год | 13 519 | 23 456 | 25 766 | 75 756 | 80 921 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 191 | 21 187 | 31 934 | 67 661 | 67 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 540 | 1 807 | 14 074 | 1 269 | 319 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 466 | 1 133 | 828 | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 85 | 10 505 | 368 | 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 589 | 2 741 | 840 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 1 540 | 1 807 | 14 074 | 1 269 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 466 | 1 133 | 828 | 61 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 85 | 10 505 | 368 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 67 | 589 | 2 741 | 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 6 740 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 156 | 1 683 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 156 | 1 683 | 822 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 6 740 | 12 368 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 6 740 | 12 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 476 тыс. ₽ | -915 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Активы | 20,4 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,2 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,5 % | +9,8 % | +194,0 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,91 | 0,82 | 0,89 | 1,22 | 1,42 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,72 | 0,42 | 0,78 | 1,12 | 0,95 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 1,12 | 0,62 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,27 | -0,36 | -0,14 | 0,19 | 0,38 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 4,21 | 1,11 ▼ | 2,78 |
| Рентабельность продаж | -27,2 % | 9,7 % | -23,9 % | 10,7 % | 16,0 % | 3,8 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -39,4 % | 2,0 % | -3,6 % | 8,9 % | 15,3 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,2 % | 1,1 % | -2,6 % | 14,9 % | 14,8 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 77,3 % | 10,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,54 | 0,72 | 1,67 | 0,97 | 1,38 ▼ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 386 дн. | 493 дн. | 138 дн. | 182 дн. | — | 66 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 144 дн. | 186 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 54 дн. ▲ | 57 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21.2 (компаний: 1139).